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BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,63% | 11,02% | -7,77% | 0,98 | |
| 1 Monat | -0,54% | 8,59% | -2,25% | -1,08 | |
| 6 Monate | 6,17% | 9,29% | -3,53% | 1,08 | |
| 1 Jahr | 12,16% | 12,16% | 10,62% | -7,77% | 0,90 |
| 3 Jahre | 37,42% | 11,17% | 10,75% | -17,08% | 0,79 |
| 5 Jahre | 21,59% | 3,98% | 10,58% | -17,35% | 0,13 |
| 10 Jahre | 68,05% | 5,32% | 9,76% | -17,35% | 0,27 |
| Seit Auflage | 162,13% | 3,25% | 10,67% | -53,98% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.94 %
- Anleihen1.42 %
- Barmittel0.64 %
- Andere0,00%
- Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio9.35 %
- BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund9.12 %
- iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF7.74 %
- S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF7.4 %
- BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund7.16 %
- Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF7.03 %
- iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD6.53 %
- Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF6.4 %
- Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF6 %
- iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF5.28 %
- Andere27,99%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0049911844 |
|---|---|
| WKN | 935910 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 66,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 588,72 Tsd. EUR (Stand: 20.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.05.2026) | 6,85 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2025) | 1,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| RBC Investor Services Bank S.A. |
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