-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,90% | 13,02% | -17,08% | 0,24 | |
| 1 Monat | 2,16% | 7,67% | -1,55% | 3,61 | |
| 6 Monate | 8,87% | 8,76% | -3,30% | 1,88 | |
| 1 Jahr | 4,61% | 4,61% | 12,92% | -17,08% | 0,20 |
| 3 Jahre | 22,46% | 6,98% | 9,84% | -17,08% | 0,51 |
| 5 Jahre | 26,03% | 4,74% | 10,22% | -17,35% | 0,27 |
| 10 Jahre | 47,37% | 3,95% | 9,51% | -17,35% | 0,21 |
| Seit Auflage | 135,39% | 2,97% | 10,66% | -53,98% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien89.37 %
- Anleihen8.41 %
- Barmittel2.22 %
- iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD15.74 %
- NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR9.03 %
- iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF8.52 %
- BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund7.71 %
- Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF7.58 %
- iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)7 %
- UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad6.94 %
- Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF6.71 %
- iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF5.39 %
- iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF4.88 %
- Andere20,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0049911844 |
|---|---|
| WKN | 935910 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 52,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 630,54 Tsd. EUR (Stand: 19.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.05.2025) | 6,46 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2024) | 1,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.