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BIL Invest Patrimonial Low P EUR Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,19% | 7,13% | -5,00% | -0,40 | |
| 1 Monat | 0,19% | 10,57% | -3,52% | 0,01 | |
| 6 Monate | 0,30% | 5,87% | -5,00% | -0,27 | |
| 1 Jahr | 9,53% | 9,53% | 5,35% | -5,00% | 1,37 |
| 3 Jahre | 12,47% | 4,00% | 4,89% | -7,52% | 0,37 |
| 5 Jahre | 2,65% | 0,52% | 5,39% | -15,99% | -0,31 |
| 10 Jahre | 16,89% | 1,57% | 5,21% | -15,99% | -0,12 |
| Seit Auflage | 56,91% | 1,67% | 5,32% | -27,07% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BIL Invest Patrimonial Low P EUR Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.08 %
- Aktien32.48 %
- Barmittel0.44 %
- Andere0,00%
- Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF8.11 %
- iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)6.87 %
- iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc6.62 %
- BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W6.22 %
- Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C5.99 %
- iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc5.05 %
- Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF5 %
- EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds4.54 %
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F4.4 %
- BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund4.34 %
- Andere42,86%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0049910796 |
|---|---|
| WKN | 164374 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 121,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,47 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.05.2025) | 7,28 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2024) | 1,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| RBC Investor Services Bank S.A. |
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