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UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR)P d.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,34%2,51%-1,16%-2,15
1 Monat0,63%2,05%-0,62%2,28
6 Monate3,91%3,20%-1,20%1,30
1 Jahr2,54%2,54%3,25%-3,41%-0,41
3 Jahre-9,87%-3,40%3,48%-15,77%-2,09
5 Jahre-7,82%-1,61%3,64%-16,08%-1,51
10 Jahre-4,87%-0,50%2,86%-16,08%-1,54
Seit Auflage101,93%2,43%2,70%-16,08%-0,54

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR)P d.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.75 %
  • Barmittel1.25 %
  • UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA18.11 %
  • UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX18 %
  • UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA17.93 %
  • UBS(L)BD-EOCOSU UXA17.14 %
  • FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA10.98 %
  • XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA3.56 %
  • XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA3.55 %
  • RCD-EM S.FN. A HEOD3.04 %
  • FH-FH SDG ENH.HY C.F.MDLA2.55 %
  • NEU-G.H.Y.SDG E I4DLA2.51 %
  • Andere2,63%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0039343651
WKN972179
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.10.1992
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen54,57 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,30 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (03.04.2023)3,96 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (05.03.2024)1,23% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 31
Strategiefonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS Fund M. (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28
Strategiefonds 5
1

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Tranchenübersicht

UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR)P a.EURLU0039703029
UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR)N a.EURLU0167295236

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