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Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,22% | 21,30% | -16,87% | -0,36 | |
| 1 Monat | 3,59% | 19,19% | -2,83% | 2,93 | |
| 6 Monate | -4,77% | 19,93% | -17,10% | -0,59 | |
| 1 Jahr | 2,96% | 2,96% | 16,43% | -17,10% | 0,06 |
| 3 Jahre | 38,96% | 11,63% | 17,38% | -17,10% | 0,55 |
| 5 Jahre | 63,35% | 10,34% | 18,34% | -37,39% | 0,45 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 83,03% | 9,74% | 19,67% | -37,39% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LI0445024008 |
|---|---|
| WKN | A2N86Z |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 23.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 60,46 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 57,48 Mio. EUR (Stand: 23.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (23.05.2025) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Früh & Partner Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | CAIAC Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank AG |
Tranchenübersicht
| Oculus Value Capital Fund AGmvK Class B | LI0445024057 |
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