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Belvoir Global Allocation Fund EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,21% | 7,22% | -1,83% | 4,59 | |
| 1 Monat | 2,77% | 8,16% | -1,10% | 4,40 | |
| 6 Monate | 6,62% | 6,53% | -2,89% | 1,77 | |
| 1 Jahr | 5,03% | 5,03% | 8,03% | -11,24% | 0,38 |
| 3 Jahre | 23,69% | 7,35% | 7,13% | -11,67% | 0,75 |
| 5 Jahre | 8,32% | 1,61% | 9,59% | -25,46% | -0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 18,21% | 2,56% | 10,50% | -25,46% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Belvoir Global Allocation Fund EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.95 %
- Anleihen21.5 %
- Zertifikate5.74 %
- Barmittel1.81 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.74 %
- VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR5.55 %
- Swiss Life Holding AG5.33 %
- ABB Ltd.5.17 %
- Sandoz Group AG5.05 %
- Swisscom AG5.02 %
- Kühne + Nagel Internat. AG4.98 %
- BKW AG4.9 %
- GM FINANCIAL 25/31 MTN4.45 %
- HEINEKEN 23/26 MTN4.4 %
- Andere49,41%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LI0037789380 |
|---|---|
| WKN | A0Q9ZT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 19,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,84 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.05.2025) | 2,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Belvoir Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IFM Indep. Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| LGT Bank AG |
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