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SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.08.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,92% | 18,57% | -24,00% | 0,20 | |
| 1 Monat | 5,38% | ||||
| 6 Monate | -0,32% | ||||
| 1 Jahr | 6,05% | 14,80% | -24,00% | 0,45 | |
| 3 Jahre | 21,05% | 6,57% | 9,85% | -24,00% | 0,71 |
| 5 Jahre | 25,29% | 4,61% | 12,10% | -24,00% | 0,42 |
| Seit Auflage | 22,61% | 3,90% | 11,81% | -24,00% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020
Stand: 31.07.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- NextEra Energy Inc2,06 %
- American Tower Corp1,88 %
- Union Pacific Corp1,76 %
- United Parcel Service Inc1,51 %
- Iberdrola SA1,16 %
- Energie23,32 %
- Industrie16,55 %
- Versorger4,15 %
- Immobilien3,33 %
- Gesundheitswesen1,64 %
- Barmittel0,57 %
- Konsumgüter0,44 %
- IT/Telekommunikation0,31 %
- USA48,74 %
- Frankreich6,55 %
- Kanada6,29 %
- Japan3,74 %
- Großbritannien3,65 %
- Spanien3,41 %
- Niederlande2,74 %
- Italien2,42 %
- Australien2,05 %
- Deutschland1,78 %
- Hongkong1,51 %
- Dänemark1,23 %
- Virgin Inseln1,23 %
- Indien1,12 %
- China0,96 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,81 %
- Cayman Inseln0,78 %
- Indonesien0,70 %
- Mexiko0,65 %
- Brasilien0,61 %
- Chile0,59 %
- Barmittel0,57 %
- Südkorea0,53 %
- Irland0,51 %
- Jersey0,49 %
- Malaysia0,47 %
- Neuseeland0,36 %
- Thailand0,36 %
- Singapur0,34 %
- Finnland0,29 %
- Tschechische Republik0,29 %
- Norwegen0,28 %
- Schweiz0,23 %
- Portugal0,22 %
- Belgien0,16 %
- Peru0,15 %
- Russland0,15 %
- Israel0,12 %
- Schweden0,12 %
- Taiwan0,12 %
- Österreich0,10 %
- Amerikanische Dollar57,20 %
- Euro19,78 %
- Pfund Sterling5,42 %
- Kanadische Dollar4,96 %
- Japanische Yen3,59 %
- Hongkong Dollar1,75 %
- Australische Dollar1,39 %
- Dänische Kronen0,98 %
- Brasilianische Real0,61 %
- Schweizer Franken0,59 %
- Indische Rupie0,47 %
- Malaysische Ringgit0,47 %
- Neuseeland-Dollar0,39 %
- Thailändischer Baht0,37 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,36 %
- Südkoreanischer Won0,20 %
- Chilenischer Peso0,17 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,15 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,13 %
- Norwegische Krone0,12 %
- Russischer Rubel0,12 %
- Aktien49,85 %
- Anleihen47,66 %
- Barmittel0,57 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)15,59 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,83 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,52 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,72 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,57 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
|---|---|
| WKN | A12EAR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Passiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 892,26 Mio. USD (Stand: 11.08.2020) |
| Tranchenvolumen | 892,26 Mio. USD (Stand: 11.08.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2019) | 0,40% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | State Street Global Advisors |
|---|---|
| Website | www.spdrseurope.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | State Street Global Advisors Limited |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
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