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SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,99% | 4,35% | -1,67% | 3,92 | |
| 1 Monat | 0,02% | ||||
| 6 Monate | 4,44% | ||||
| 1 Jahr | 12,62% | 4,60% | -3,61% | 2,80 | |
| 3 Jahre | 33,12% | 10,01% | 11,90% | -9,26% | 0,66 |
| Seit Auflage | 17,70% | 3,57% | 10,69% | -13,82% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Union Pacific Corp1,75 %
- NextEra Energy Inc1,62 %
- American Tower Corp1,49 %
- United Parcel Service Inc1,17 %
- Enbridge Inc1,09 %
- Energie22,82 %
- Industrie17,01 %
- Versorger3,98 %
- Immobilien2,55 %
- Gesundheitswesen1,76 %
- Barmittel0,85 %
- Konsumgüter0,40 %
- IT/Telekommunikation0,30 %
- Konglomerate0,15 %
- USA46,87 %
- Kanada6,38 %
- Frankreich6,27 %
- Japan4,45 %
- Großbritannien3,66 %
- Spanien3,40 %
- Italien2,81 %
- Niederlande2,68 %
- Australien2,08 %
- Hongkong1,68 %
- Deutschland1,38 %
- Virgin Inseln1,36 %
- Indien1,25 %
- Dänemark1,06 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,99 %
- Mexiko0,89 %
- Barmittel0,85 %
- Cayman Inseln0,79 %
- Südkorea0,72 %
- Irland0,66 %
- Indonesien0,64 %
- Brasilien0,63 %
- China0,56 %
- Jersey0,55 %
- Chile0,50 %
- Malaysia0,43 %
- Thailand0,41 %
- Singapur0,37 %
- Neuseeland0,36 %
- Tschechische Republik0,36 %
- Finnland0,35 %
- Schweiz0,23 %
- Norwegen0,22 %
- Südafrika0,18 %
- Belgien0,15 %
- Portugal0,15 %
- Schweden0,14 %
- Israel0,12 %
- Russland0,12 %
- Taiwan0,11 %
- Peru0,10 %
- Amerikanische Dollar55,56 %
- Euro19,74 %
- Pfund Sterling5,75 %
- Kanadische Dollar5,10 %
- Japanische Yen4,39 %
- Hongkong Dollar1,78 %
- Australische Dollar1,45 %
- Dänische Kronen0,77 %
- Brasilianische Real0,63 %
- Schweizer Franken0,55 %
- Indische Rupie0,52 %
- Malaysische Ringgit0,43 %
- Thailändischer Baht0,41 %
- Neuseeland-Dollar0,36 %
- Südkoreanischer Won0,28 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,20 %
- Chilenischer Peso0,16 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,11 %
- Indonesische Rupiah0,10 %
- Russischer Rubel0,10 %
- Aktien49,00 %
- Anleihen47,71 %
- Barmittel0,85 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)14,62 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,94 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,07 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,08 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,85 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
|---|---|
| WKN | A12EAR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Passiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 797,34 Mio. USD (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 797,34 Mio. USD (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 0,40% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | State Street Global Advisors |
|---|---|
| Website | www.spdrseurope.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | SSgA SPDR ETFs Europe I plc |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
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