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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,16% | 8,06% | -5,11% | 2,06 | |
| 1 Monat | 1,89% | 6,17% | -1,13% | 4,17 | |
| 6 Monate | 9,40% | 8,21% | -5,11% | 2,18 | |
| 1 Jahr | 11,60% | 11,60% | 7,29% | -7,49% | 1,32 |
| 3 Jahre | 20,97% | 6,54% | 8,44% | -15,48% | 0,54 |
| 5 Jahre | 23,73% | 4,35% | 7,95% | -23,17% | 0,30 |
| 10 Jahre | 58,01% | 4,68% | 8,11% | -24,00% | 0,33 |
| Seit Auflage | 52,45% | 4,20% | 8,07% | -24,00% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.07 %
- Anleihen47.78 %
- Sonstige Vermögenswerte0.83 %
- Barmittel0.44 %
- Andere0,88%
- NEXTERA ENERGY INC.DL-,011.62 %
- UNION PAC. DL 2,501.5 %
- IBERDROLA INH. EO -,751.19 %
- ENBRIDGE INC.1.13 %
- AMERICAN TOWER DL -,011.12 %
- THE SOUTHERN CO. DL 51.1 %
- DUKE EN.CORP. DL -,0011.02 %
- WASTE MANAGEMENT0.99 %
- CANADIAN PAC KA.CITY LTD.0.85 %
- WILLIAMS COS INC. DL 10.81 %
- Andere88,67%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
|---|---|
| WKN | A12EAR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,50 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 1,50 Mrd. USD (Stand: 07.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.04.2025) | 0,48 USD |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 0,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | State Street Global Advisors |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | SSGA Europe |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
| State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
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