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SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.08.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,92%18,57%-24,00%0,20
1 Monat5,38%
6 Monate-0,32%
1 Jahr6,05%14,80%-24,00%0,45
3 Jahre21,05%6,57%9,85%-24,00%0,71
5 Jahre25,29%4,61%12,10%-24,00%0,42
Seit Auflage22,61%3,90%11,81%-24,00%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • NextEra Energy Inc2,06 %
  • American Tower Corp1,88 %
  • Union Pacific Corp1,76 %
  • United Parcel Service Inc1,51 %
  • Iberdrola SA1,16 %
  • Energie23,32 %
  • Industrie16,55 %
  • Versorger4,15 %
  • Immobilien3,33 %
  • Gesundheitswesen1,64 %
  • Barmittel0,57 %
  • Konsumgüter0,44 %
  • IT/Telekommunikation0,31 %
  • USA48,74 %
  • Frankreich6,55 %
  • Kanada6,29 %
  • Japan3,74 %
  • Großbritannien3,65 %
  • Spanien3,41 %
  • Niederlande2,74 %
  • Italien2,42 %
  • Australien2,05 %
  • Deutschland1,78 %
  • Hongkong1,51 %
  • Dänemark1,23 %
  • Virgin Inseln1,23 %
  • Indien1,12 %
  • China0,96 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,81 %
  • Cayman Inseln0,78 %
  • Indonesien0,70 %
  • Mexiko0,65 %
  • Brasilien0,61 %
  • Chile0,59 %
  • Barmittel0,57 %
  • Südkorea0,53 %
  • Irland0,51 %
  • Jersey0,49 %
  • Malaysia0,47 %
  • Neuseeland0,36 %
  • Thailand0,36 %
  • Singapur0,34 %
  • Finnland0,29 %
  • Tschechische Republik0,29 %
  • Norwegen0,28 %
  • Schweiz0,23 %
  • Portugal0,22 %
  • Belgien0,16 %
  • Peru0,15 %
  • Russland0,15 %
  • Israel0,12 %
  • Schweden0,12 %
  • Taiwan0,12 %
  • Österreich0,10 %
  • Amerikanische Dollar57,20 %
  • Euro19,78 %
  • Pfund Sterling5,42 %
  • Kanadische Dollar4,96 %
  • Japanische Yen3,59 %
  • Hongkong Dollar1,75 %
  • Australische Dollar1,39 %
  • Dänische Kronen0,98 %
  • Brasilianische Real0,61 %
  • Schweizer Franken0,59 %
  • Indische Rupie0,47 %
  • Malaysische Ringgit0,47 %
  • Neuseeland-Dollar0,39 %
  • Thailändischer Baht0,37 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,36 %
  • Südkoreanischer Won0,20 %
  • Chilenischer Peso0,17 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,15 %
  • Neuer Taiwan-Dollar0,13 %
  • Norwegische Krone0,12 %
  • Russischer Rubel0,12 %
  • Aktien49,85 %
  • Anleihen47,66 %
  • Barmittel0,57 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)15,59 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,83 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,52 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,72 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BQWJFQ70
WKNA12EAR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilPassiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungUSD
FondsdomizilIrland
Auflagedatum14.04.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen892,26 Mio. USD
(Stand: 11.08.2020)
Tranchenvolumen892,26 Mio. USD
(Stand: 11.08.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 0,40% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameState Street Global Advisors
Websitewww.spdrseurope.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameState Street Global Advisors Limited

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VV-Fonds 1

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