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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund E Class USD Income II
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,62% | 5,16% | -4,33% | 2,29 | |
| 1 Monat | 0,59% | 3,46% | -0,78% | 1,50 | |
| 6 Monate | 7,71% | 3,81% | -0,81% | 3,65 | |
| 1 Jahr | 11,07% | 11,07% | 5,12% | -4,33% | 1,77 |
| 3 Jahre | 33,61% | 10,14% | 5,36% | -4,96% | 1,52 |
| 5 Jahre | 35,07% | 6,19% | 5,95% | -14,24% | 0,71 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,68% | 6,10% | 5,96% | -14,24% | 0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund E Class USD Income II
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.06 %
- Aktien18.82 %
- Fonds1.12 %
- Fannie Mae, TBA11.27 %
- FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 203910.66 %
- Uniform Mortgage-Backed Security, TBA5.77 %
- UMBS 30YR TBA(REG A)4.59 %
- Fannie Mae 3%3.59 %
- FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY20192.98 %
- USA 23/332.14 %
- Ginnie Mae 3%1.75 %
- USA 23/281.72 %
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD1.65 %
- Andere53,88%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BG800Q99 |
|---|---|
| WKN | A1W76Y |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,24 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 44,75 Mio. USD (Stand: 31.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.09.2025) | 0,13 USD |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.04.2025) | 1,82% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Tranchenübersicht
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