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Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,33% | 1,60% | -0,39% | -0,99 | |
| 1 Monat | 0,31% | 1,72% | -0,39% | -0,10 | |
| 6 Monate | 3,08% | 1,82% | -0,51% | 1,26 | |
| 1 Jahr | 3,32% | 3,32% | 1,86% | -1,16% | -0,33 |
| 3 Jahre | 0,41% | 0,14% | 1,52% | -5,16% | -2,51 |
| 5 Jahre | 4,53% | 0,89% | 1,89% | -5,16% | -1,61 |
| 10 Jahre | 1,56% | 0,16% | 1,81% | -5,56% | -2,09 |
| Seit Auflage | 2,48% | 0,24% | 1,79% | -5,56% | -2,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.2 %
- Barmittel6.8 %
- PENSION INSURANCE 6.5% 03/07/20241.6 %
- ELEMENT FLEET MANAGEME 6.271% 26/06/2026 144A1.5 %
- SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/20241.4 %
- CLOVERIE PLC (SWISS RE C VAR 11/09/20441.3 %
- FIL LIMITED 7.125% 13/02/20241.2 %
- ATHENE GLOBAL FUNDING 0.95% 08/01/2024 144A1.1 %
- BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/2023 EMTN1.1 %
- CREDIT AGRICOLE SA 7.375% 18/12/2023 GMTN1.1 %
- JAPAN (30 YEAR ISSUE) 1.6% 20/12/2052 771.1 %
- VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14/12/2028 GMTN1.1 %
- Andere87,50%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BG5H9P57 |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | |
| Auflagedatum | |
| Geschäftsjahresende | |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten () | p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Aegon Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
Tranchenübersicht
| Aegon Absolute Return Bond Fund, Euro (hedged) Class C, Cap | IE00B6TYL671 |
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