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H2O Multi Aggregate Fund I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in USD (der "Vergleichsindex"), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status aus vierundzwanzig Märkten für Lokalwährungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,68% | 6,24% | -3,94% | 1,84 | |
| 1 Monat | 0,87% | 4,43% | -0,87% | 2,06 | |
| 6 Monate | 5,50% | 6,50% | -3,94% | 1,42 | |
| 1 Jahr | 6,01% | 6,01% | 6,35% | -4,07% | 0,63 |
| 3 Jahre | 46,73% | 13,65% | 10,29% | -8,87% | 1,13 |
| 5 Jahre | 24,32% | 4,45% | 9,83% | -27,16% | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 47,46% | 4,82% | 8,89% | -27,16% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- H2O Multi Aggregate Fund I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.2 %
- Barmittel40.6 %
- Fonds2.2 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BD8RG057 |
|---|---|
| WKN | A2DVLX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 08.02.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 253,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.02.2025) | 2,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | H2O Asset Management L.L.P. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | H2O AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Tranchenübersicht
| H2O Multi Aggregate Fund R H | IE00BD8RFQ49 |
| H2O Multi Aggregate Fund USD R | IE00BD8RFH57 |
| H2O Multi Aggregate Fund I | IE00BD8RGM75 |
| H2O Multi Aggregate Fund I | IE00BF3R9617 |
| H2O Multi Aggregate Fund RB H | IE00BHNZKR74 |
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