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Algebris Financial Income Fund I EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Algebris Financial Income Fund (der Fund) strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikobereinigter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Aktientitel und Anleihen an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (zum Beispiel Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,06% | 4,82% | -1,26% | 1,25 | |
| 1 Monat | -0,12% | 5,37% | -1,26% | -0,64 | |
| 6 Monate | 5,29% | 3,99% | -1,46% | 2,19 | |
| 1 Jahr | 15,35% | 15,35% | 6,59% | -7,36% | 2,03 |
| 3 Jahre | 51,84% | 14,94% | 8,67% | -13,69% | 1,49 |
| 5 Jahre | 77,93% | 12,21% | 9,69% | -18,30% | 1,05 |
| 10 Jahre | 179,86% | 10,83% | 13,07% | -35,31% | 0,68 |
| Seit Auflage | 188,40% | 8,94% | 12,47% | -35,31% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Algebris Financial Income Fund I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen41.9 %
- Aktien31.8 %
- Andere26,30%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BCZNWT08 |
|---|---|
| WKN | A2QH0L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 10.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | 744,96 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (04.12.2025) | 1,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Algebris Investments |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Algebris Inv. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| BNP Paribas Niederlassung Dublin |
Tranchenübersicht
| Algebris Financial Income Fund R EUR | IE00BCZQ7T48 |
| Algebris Financial Income Fund ID EUR | IE00BCZNWY50 |
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