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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,88% | 2,72% | -2,09% | 1,92 | |
| 1 Monat | 0,98% | 2,21% | -0,33% | 4,60 | |
| 6 Monate | 3,04% | 2,79% | -2,09% | 1,46 | |
| 1 Jahr | 6,07% | 6,07% | 2,57% | -2,09% | 1,56 |
| 3 Jahre | 13,24% | 4,23% | 2,78% | -3,31% | 0,78 |
| 5 Jahre | 5,48% | 1,07% | 2,66% | -12,66% | -0,37 |
| 10 Jahre | 14,34% | 1,35% | 2,67% | -12,66% | -0,26 |
| Seit Auflage | 28,55% | 1,61% | 2,49% | -12,66% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.32 %
- Fonds7.58 %
- Aktien0.1 %
- Andere0,00%
- Uniform Mortgage-Backed Security, TBA19.31 %
- UMBS 30YR TBA(REG A)19.13 %
- USA 24/346.77 %
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/20494.97 %
- FNCL 4.50 08/20 TBA3.65 %
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD3.55 %
- FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 20393.21 %
- FNCL 4.00 08/20 TBA3.19 %
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI3.08 %
- PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.2.49 %
- Andere30,65%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B550HH55 |
|---|---|
| WKN | A0YGSM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 23.12.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,75 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,42 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.06.2025) | 0,09 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.04.2025) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Tranchenübersicht
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