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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,48% | 4,03% | -3,72% | -0,82 | |
| 1 Monat | 0,73% | 3,42% | -0,49% | 1,92 | |
| 6 Monate | 0,49% | 3,73% | -3,19% | -0,47 | |
| 1 Jahr | -0,80% | -0,80% | 3,80% | -3,72% | -0,93 |
| 3 Jahre | 8,98% | 2,91% | 3,21% | -4,05% | 0,05 |
| 5 Jahre | -2,75% | -0,56% | 3,37% | -12,62% | -0,98 |
| 10 Jahre | 5,09% | 0,50% | 3,11% | -12,75% | -0,72 |
| Seit Auflage | 23,80% | 1,30% | 3,26% | -12,75% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR20.78 %
- FNMA TBA 4.5% JUL 30YR4.47 %
- GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO4 %
- GNMA II TBA 3.5% AUG 30YR JMBO3.8 %
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MB0741M2.69 %
- FRANCE (GOVT OF)2.58 %
- U S TREASURY INFLATE PROT BD2.47 %
- U S TREASURY BOND2.38 %
- FNMA TBA 5.0% JUL 30YR2.07 %
- FNMA TBA 4.0% JUL 30YR1.77 %
- Andere52,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B53H0P79 |
|---|---|
| WKN | A1CVSB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 06.05.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 393,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,15 Mio. EUR (Stand: 30.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.04.2026) | 1,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
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