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Performancechart
Vergleichsindex
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Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittelfristigem Kapitalwachstum.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,87% | 3,63% | -4,96% | -0,18 | |
1 Monat | 0,80% | 2,18% | -0,44% | 3,58 | |
6 Monate | -0,09% | 3,82% | -4,93% | -0,58 | |
1 Jahr | 2,13% | 2,13% | 3,26% | -4,99% | 0,03 |
3 Jahre | 2,90% | 0,96% | 3,28% | -8,57% | -0,33 |
5 Jahre | 0,04% | 0,01% | 3,74% | -16,95% | -0,54 |
10 Jahre | -1,92% | -0,19% | 4,24% | -16,95% | -0,52 |
Seit Auflage | 10,80% | 0,87% | 4,31% | -17,30% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen75.56 %
- Aktien19.62 %
- Barmittel4.82 %
- Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund11.03 %
- Flossbach von Storch Bond Opportunities10.07 %
- Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds9.58 %
- DEUTSCHLAND 3.1% 23-18.09.256.7 %
- BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund6 %
- FRANCE OAT 6% 93-25.10.255.12 %
- DEUTSCHLAND 3.1% 23-12.12.254.98 %
- ITALY 3.6% 23-29.09.25 /BTP4.76 %
- ITALY 2.5% 18-15.11.25 /BTP4.62 %
- SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF4.32 %
- Andere32,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00B3BF0N78 |
---|---|
WKN | A0RMLA |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 05.10.2008 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 597,56 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | (Stand: ) |
SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (12.09.2024) | 2,69% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Mediolanum Asset Management |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Mediolanum Int. Fds. |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 39 |
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Tranchenübersicht
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