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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,81% | 4,69% | -1,82% | 3,08 | |
| 1 Monat | -0,13% | ||||
| 6 Monate | 5,09% | ||||
| 1 Jahr | 10,52% | 4,73% | -2,48% | 2,31 | |
| 3 Jahre | 9,38% | 3,03% | 6,02% | -12,45% | 0,55 |
| 5 Jahre | 26,88% | 4,87% | 8,02% | -18,16% | 0,66 |
| Seit Auflage | 76,69% | 7,31% | 7,58% | -18,16% | 0,98 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- TREASURY BILL 02/27/20206,33 %
- 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,47 %
- Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-20193,96 %
- AT&T Inc3,79 %
- B 10/03/193,76 %
- USA77,84 %
- Mexiko5,29 %
- Barmittel2,98 %
- Australien2,20 %
- Luxemburg2,09 %
- Kanada1,98 %
- Cayman Inseln1,01 %
- Neuseeland0,80 %
- Brasilien0,71 %
- Niederlande0,69 %
- Jersey0,57 %
- Norwegen0,56 %
- Bermuda0,52 %
- Indonesien0,38 %
- Großbritannien0,31 %
- Irland0,17 %
- Frankreich0,13 %
- Deutschland0,11 %
- Guernsey0,10 %
- Amerikanische Dollar86,35 %
- Mexikanische Peso Nuevo5,29 %
- Australische Dollar2,99 %
- Brasilianische Real0,71 %
- Neuseeland-Dollar0,64 %
- Norwegische Krone0,56 %
- Kanadische Dollar0,47 %
- Anleihen86,63 %
- Aktien9,31 %
- Barmittel2,98 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)31,91 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,79 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,32 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,99 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)11,38 %
- open end0,83 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B23XD337 |
|---|---|
| WKN | A0M2UW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. USD (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 39,99 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
|---|---|
| Rücknahmekomission | 2,00% |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Loomis, Sayles & Company, L.P. |
|---|---|
| Website | www.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | NATIXIS Investment Managers |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
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