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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,59%4,36%-0,69%6,37
1 Monat1,77%
6 Monate5,56%
1 Jahr10,97%5,25%-4,14%2,22
3 Jahre13,39%4,28%6,38%-12,45%0,73
5 Jahre35,96%6,33%8,13%-18,16%0,81
Seit Auflage68,52%7,25%7,77%-18,16%0,94

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019

Stand: 28.02.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,44 %
  • Government Of The United States Of America 0.0% 25-apr-20194,94 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.06.20194,94 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.20194,46 %
  • Mexican Bonos 10% 05.12.20243,39 %
  • USA74,49 %
  • Mexiko5,16 %
  • Kanada4,16 %
  • Australien2,33 %
  • Barmittel2,27 %
  • Luxemburg1,84 %
  • Norwegen1,43 %
  • Cayman Inseln0,89 %
  • Niederlande0,89 %
  • Neuseeland0,83 %
  • Brasilien0,71 %
  • Griechenland0,54 %
  • Bermuda0,51 %
  • Deutschland0,43 %
  • Indonesien0,34 %
  • Großbritannien0,29 %
  • Guernsey0,19 %
  • Irland0,15 %
  • Frankreich0,13 %
  • Amerikanische Dollar83,51 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,16 %
  • Australische Dollar3,16 %
  • Kanadische Dollar2,52 %
  • Norwegische Krone1,43 %
  • Brasilianische Real0,71 %
  • Neuseeland-Dollar0,71 %
  • Euro0,54 %
  • Anleihen87,87 %
  • Aktien7,83 %
  • Barmittel2,27 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)26,44 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,62 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,87 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)14,69 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)12,51 %
  • open end0,74 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen992,02 Mio. USD
(Stand: 23.04.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameNATIXIS Investment Managers

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 3