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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,81%4,69%-1,82%3,08
1 Monat-0,13%
6 Monate5,09%
1 Jahr10,52%4,73%-2,48%2,31
3 Jahre9,38%3,03%6,02%-12,45%0,55
5 Jahre26,88%4,87%8,02%-18,16%0,66
Seit Auflage76,69%7,31%7,58%-18,16%0,98

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • TREASURY BILL 02/27/20206,33 %
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,47 %
  • Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-20193,96 %
  • AT&T Inc3,79 %
  • B 10/03/193,76 %
  • USA77,84 %
  • Mexiko5,29 %
  • Barmittel2,98 %
  • Australien2,20 %
  • Luxemburg2,09 %
  • Kanada1,98 %
  • Cayman Inseln1,01 %
  • Neuseeland0,80 %
  • Brasilien0,71 %
  • Niederlande0,69 %
  • Jersey0,57 %
  • Norwegen0,56 %
  • Bermuda0,52 %
  • Indonesien0,38 %
  • Großbritannien0,31 %
  • Irland0,17 %
  • Frankreich0,13 %
  • Deutschland0,11 %
  • Guernsey0,10 %
  • Amerikanische Dollar86,35 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,29 %
  • Australische Dollar2,99 %
  • Brasilianische Real0,71 %
  • Neuseeland-Dollar0,64 %
  • Norwegische Krone0,56 %
  • Kanadische Dollar0,47 %
  • Anleihen86,63 %
  • Aktien9,31 %
  • Barmittel2,98 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)31,91 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,79 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,32 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,99 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)11,38 %
  • open end0,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,01 Mrd. USD
(Stand: 05.12.2019)
Tranchenvolumen39,99 Mio. EUR
(Stand: 05.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNATIXIS Investment Managers

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/D EURIE00B1YXW945
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.S/D EURIE00B1YXWC73
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/A EURIE00B23XD006
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.RE/A EURIE00B5M1TD13
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EURIE00B92R0N45

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