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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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NIF(IE)I L.Say.Mult.Inc.F.R/A (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,89% | 6,18% | -5,13% | 0,72 | |
| 1 Monat | 1,17% | ||||
| 6 Monate | 1,01% | ||||
| 1 Jahr | -3,85% | 6,43% | -9,55% | -0,59 | |
| 3 Jahre | 5,44% | 1,78% | 8,66% | -13,95% | 0,24 |
| 5 Jahre | 31,47% | 5,62% | 8,22% | -18,16% | 0,72 |
| Seit Auflage | 58,37% | 7,20% | 8,05% | -18,16% | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- NIF(IE)I L.Say.Mult.Inc.F.R/A (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
Stand: 30.04.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.20196,54 %
- FNMA D/N 05/07/184,40 %
- United States Treasury Bill 0% 03.05.20184,40 %
- United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.06.20194,35 %
- New Zealand Government Bond 5% 15.03.20193,31 %
- USA62,55 %
- Kanada5,39 %
- Mexiko4,89 %
- Barmittel4,46 %
- Neuseeland4,10 %
- Australien2,16 %
- Italien1,65 %
- Japan1,39 %
- Norwegen1,39 %
- Brasilien1,02 %
- Schweiz0,55 %
- Griechenland0,50 %
- Bermuda0,45 %
- Guernsey0,33 %
- Indonesien0,30 %
- Luxemburg0,29 %
- Niederlande0,25 %
- Deutschland0,15 %
- Frankreich0,12 %
- Amerikanische Dollar76,17 %
- Neuseeland-Dollar5,08 %
- Mexikanische Peso Nuevo4,89 %
- Kanadische Dollar3,63 %
- Australische Dollar3,12 %
- Norwegische Krone1,39 %
- Brasilianische Real0,69 %
- Euro0,58 %
- Anleihen84,39 %
- Barmittel4,46 %
- Aktien3,31 %
- hohe Bonität43,43 %
- mittlere Bonität non IG23,83 %
- mittlere Bonität IG10,25 %
- niedrige Bonität6,38 %
- Barmittel4,46 %
- kein Rating0,49 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,94 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)22,00 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,84 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,16 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,27 %
- open end0,64 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B23XD337 |
|---|---|
| WKN | A0M2UW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD (Stand: 21.06.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Rücknahmekomission | 2,00% |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,35% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Loomis, Sayles & Company, L.P. |
|---|---|
| Website | www.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | NATIXIS Investment Managers |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 2 |