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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,42% | 11,38% | -15,61% | -0,90 | |
| 1 Monat | 1,09% | ||||
| 6 Monate | -4,12% | ||||
| 1 Jahr | 0,56% | 8,24% | -15,61% | 0,05 | |
| 3 Jahre | 4,79% | 1,57% | 6,69% | -15,61% | 0,27 |
| 5 Jahre | 8,57% | 1,66% | 8,06% | -15,61% | 0,25 |
| Seit Auflage | 69,87% | 6,39% | 7,79% | -18,16% | 0,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- TREASURY BILL8,98 %
- 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20206,51 %
- TREASURY NOTE6,07 %
- Bristol-Myers Squibb Co4,28 %
- TREASURY BILL 0% 13-08-203,77 %
- USA72,24 %
- Mexiko5,25 %
- Australien2,35 %
- Luxemburg2,27 %
- Kanada1,33 %
- Neuseeland0,85 %
- Norwegen0,76 %
- Niederlande0,70 %
- Cayman Inseln0,69 %
- Bermuda0,62 %
- Brasilien0,54 %
- Indonesien0,40 %
- Großbritannien0,29 %
- Irland0,21 %
- Frankreich0,14 %
- Deutschland0,12 %
- Amerikanische Dollar89,55 %
- Mexikanische Peso Nuevo5,41 %
- Australische Dollar3,22 %
- Norwegische Krone0,60 %
- Brasilianische Real0,55 %
- Kanadische Dollar0,50 %
- Pfund Sterling0,14 %
- Anleihen79,01 %
- Aktien9,73 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,22 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)17,36 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,80 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)12,35 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,95 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B23XD337 |
|---|---|
| WKN | A0M2UW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 985,31 Mio. USD (Stand: 29.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 39,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
|---|---|
| Rücknahmekomission | 2,00% |
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,39% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Loomis, Sayles & Company, L.P. |
|---|---|
| Website | www.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Managers SA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
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