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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,61%4,85%-1,73%3,49
1 Monat0,54%
6 Monate5,50%
1 Jahr10,87%4,95%-3,67%2,27
3 Jahre10,15%3,28%6,19%-12,45%0,59
5 Jahre32,14%5,73%8,15%-18,16%0,71
Seit Auflage76,37%7,42%7,64%-18,16%0,98

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • TREASURY BILL 02/27/20206,31 %
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,46 %
  • Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-20193,95 %
  • B 10/03/193,75 %
  • AT&T Inc3,52 %
  • USA77,46 %
  • Mexiko5,17 %
  • Barmittel3,57 %
  • Australien2,20 %
  • Luxemburg2,04 %
  • Kanada1,91 %
  • Cayman Inseln1,04 %
  • Neuseeland0,80 %
  • Brasilien0,71 %
  • Niederlande0,69 %
  • Jersey0,56 %
  • Norwegen0,56 %
  • Bermuda0,52 %
  • Indonesien0,39 %
  • Großbritannien0,30 %
  • Irland0,17 %
  • Frankreich0,13 %
  • Deutschland0,11 %
  • Guernsey0,10 %
  • Amerikanische Dollar85,87 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,17 %
  • Australische Dollar3,00 %
  • Brasilianische Real0,71 %
  • Neuseeland-Dollar0,64 %
  • Norwegische Krone0,56 %
  • Kanadische Dollar0,47 %
  • Anleihen86,48 %
  • Aktien8,88 %
  • Barmittel3,57 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)35,36 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,70 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,22 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)11,48 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,09 %
  • open end0,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen1,01 Mrd. USD
(Stand: 15.10.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNATIXIS Investment Managers

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/D EURIE00B1YXW945
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.S/D EURIE00B1YXWC73
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/A EURIE00B23XD006
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.RE/A EURIE00B5M1TD13
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EURIE00B92R0N45

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