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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,28% | 3,49% | -0,22% | 11,05 | |
| 1 Monat | 1,28% | ||||
| 6 Monate | 5,48% | ||||
| 1 Jahr | 12,91% | 4,52% | -1,82% | 2,90 | |
| 3 Jahre | 10,67% | 3,44% | 5,70% | -12,45% | 0,65 |
| 5 Jahre | 20,06% | 3,72% | 7,84% | -18,16% | 0,55 |
| Seit Auflage | 81,76% | 7,55% | 7,54% | -18,16% | 1,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- TREASURY BILL 02/27/20206,35 %
- TREASURY BILL6,02 %
- 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,47 %
- B 04/02/204,15 %
- AT&T Inc3,74 %
- USA74,38 %
- Barmittel6,15 %
- Mexiko5,30 %
- Australien2,20 %
- Luxemburg2,08 %
- Kanada1,93 %
- Cayman Inseln1,01 %
- Neuseeland0,80 %
- Niederlande0,70 %
- Brasilien0,69 %
- Jersey0,64 %
- Norwegen0,55 %
- Bermuda0,53 %
- Indonesien0,38 %
- Großbritannien0,31 %
- Irland0,18 %
- Frankreich0,13 %
- Deutschland0,11 %
- Guernsey0,10 %
- Amerikanische Dollar83,86 %
- Mexikanische Peso Nuevo5,30 %
- Australische Dollar2,99 %
- Brasilianische Real0,69 %
- Norwegische Krone0,55 %
- Kanadische Dollar0,45 %
- Anleihen83,07 %
- Aktien9,69 %
- Barmittel6,15 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)32,35 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)19,49 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,14 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,72 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,14 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B23XD337 |
|---|---|
| WKN | A0M2UW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,04 Mrd. USD (Stand: 23.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 53,07 Mio. EUR (Stand: 23.01.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
|---|---|
| Rücknahmekomission | 2,00% |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Loomis, Sayles & Company, L.P. |
|---|---|
| Website | www.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Managers SA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
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