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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,28%3,49%-0,22%11,05
1 Monat1,28%
6 Monate5,48%
1 Jahr12,91%4,52%-1,82%2,90
3 Jahre10,67%3,44%5,70%-12,45%0,65
5 Jahre20,06%3,72%7,84%-18,16%0,55
Seit Auflage81,76%7,55%7,54%-18,16%1,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • TREASURY BILL 02/27/20206,35 %
  • TREASURY BILL6,02 %
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,47 %
  • B 04/02/204,15 %
  • AT&T Inc3,74 %
  • USA74,38 %
  • Barmittel6,15 %
  • Mexiko5,30 %
  • Australien2,20 %
  • Luxemburg2,08 %
  • Kanada1,93 %
  • Cayman Inseln1,01 %
  • Neuseeland0,80 %
  • Niederlande0,70 %
  • Brasilien0,69 %
  • Jersey0,64 %
  • Norwegen0,55 %
  • Bermuda0,53 %
  • Indonesien0,38 %
  • Großbritannien0,31 %
  • Irland0,18 %
  • Frankreich0,13 %
  • Deutschland0,11 %
  • Guernsey0,10 %
  • Amerikanische Dollar83,86 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,30 %
  • Australische Dollar2,99 %
  • Brasilianische Real0,69 %
  • Norwegische Krone0,55 %
  • Kanadische Dollar0,45 %
  • Anleihen83,07 %
  • Aktien9,69 %
  • Barmittel6,15 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)32,35 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)19,49 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,14 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,72 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,04 Mrd. USD
(Stand: 23.01.2020)
Tranchenvolumen53,07 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNatixis Investment Managers SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/D EURIE00B1YXW945
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.S/D EURIE00B1YXWC73
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/A EURIE00B23XD006
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.RE/A EURIE00B5M1TD13
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EURIE00B92R0N45

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