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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,42%11,38%-15,61%-0,90
1 Monat1,09%
6 Monate-4,12%
1 Jahr0,56%8,24%-15,61%0,05
3 Jahre4,79%1,57%6,69%-15,61%0,27
5 Jahre8,57%1,66%8,06%-15,61%0,25
Seit Auflage69,87%6,39%7,79%-18,16%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • TREASURY BILL8,98 %
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20206,51 %
  • TREASURY NOTE6,07 %
  • Bristol-Myers Squibb Co4,28 %
  • TREASURY BILL 0% 13-08-203,77 %
  • USA72,24 %
  • Mexiko5,25 %
  • Australien2,35 %
  • Luxemburg2,27 %
  • Kanada1,33 %
  • Neuseeland0,85 %
  • Norwegen0,76 %
  • Niederlande0,70 %
  • Cayman Inseln0,69 %
  • Bermuda0,62 %
  • Brasilien0,54 %
  • Indonesien0,40 %
  • Großbritannien0,29 %
  • Irland0,21 %
  • Frankreich0,14 %
  • Deutschland0,12 %
  • Amerikanische Dollar89,55 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,41 %
  • Australische Dollar3,22 %
  • Norwegische Krone0,60 %
  • Brasilianische Real0,55 %
  • Kanadische Dollar0,50 %
  • Pfund Sterling0,14 %
  • Anleihen79,01 %
  • Aktien9,73 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,22 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)17,36 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,80 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)12,35 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen985,31 Mio. USD
(Stand: 29.05.2020)
Tranchenvolumen39,35 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2019) 1,39% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNatixis Investment Managers SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/D EURIE00B1YXW945
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.S/D EURIE00B1YXWC73
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.I/A EURIE00B23XD006
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.RE/A EURIE00B5M1TD13
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EURIE00B92R0N45

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