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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,38%4,73%-1,73%3,79
1 Monat1,16%
6 Monate5,26%
1 Jahr6,13%5,04%-4,14%1,36
3 Jahre9,66%3,12%6,21%-12,45%0,57
5 Jahre31,96%5,70%8,17%-18,16%0,73
Seit Auflage72,88%7,30%7,68%-18,16%0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/20205,39 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.06.20194,89 %
  • TREASURY BILL4,58 %
  • US T BILL ZCP 11/29/193,87 %
  • B 10/03/193,69 %
  • USA72,11 %
  • Mexiko5,04 %
  • Kanada3,87 %
  • Barmittel2,90 %
  • Australien2,20 %
  • Luxemburg1,87 %
  • Cayman Inseln1,07 %
  • Niederlande0,90 %
  • Neuseeland0,81 %
  • Brasilien0,67 %
  • Griechenland0,58 %
  • Norwegen0,58 %
  • Bermuda0,52 %
  • Indonesien0,34 %
  • Jersey0,30 %
  • Großbritannien0,28 %
  • Deutschland0,23 %
  • Irland0,16 %
  • Frankreich0,12 %
  • Amerikanische Dollar84,14 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,04 %
  • Australische Dollar3,01 %
  • Kanadische Dollar2,43 %
  • Brasilianische Real0,67 %
  • Neuseeland-Dollar0,66 %
  • Euro0,58 %
  • Norwegische Krone0,58 %
  • Anleihen84,64 %
  • Aktien7,54 %
  • Barmittel2,90 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)32,41 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,82 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)12,60 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,77 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,84 %
  • open end0,79 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen1,01 Mrd. USD
(Stand: 15.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameNATIXIS Investment Managers

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 3

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