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NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,41%4,90%-0,69%7,61
1 Monat1,23%
6 Monate1,08%
1 Jahr8,01%5,58%-4,14%1,63
3 Jahre19,19%6,02%6,69%-12,45%0,96
5 Jahre33,38%5,93%8,16%-18,16%0,76
Seit Auflage63,52%6,99%7,84%-18,16%0,90

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.20197,13 %
  • United States Treasury Note/Bond 2,375% 30.04.20205,24 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.06.20194,73 %
  • Government Of The United States Of America 0.0% 25-apr-20194,71 %
  • New Zealand Government Bond 5% 15.03.20193,46 %
  • USA70,92 %
  • Kanada5,80 %
  • Mexiko5,24 %
  • Neuseeland4,29 %
  • Australien2,31 %
  • Barmittel2,16 %
  • Italien1,69 %
  • Norwegen1,47 %
  • Japan1,44 %
  • Brasilien1,02 %
  • Griechenland0,51 %
  • Bermuda0,49 %
  • Schweiz0,42 %
  • Deutschland0,41 %
  • Indonesien0,33 %
  • Niederlande0,28 %
  • Guernsey0,27 %
  • Luxemburg0,27 %
  • Frankreich0,12 %
  • Irland0,10 %
  • Amerikanische Dollar77,38 %
  • Neuseeland-Dollar5,30 %
  • Mexikanische Peso Nuevo5,24 %
  • Kanadische Dollar3,84 %
  • Australische Dollar3,35 %
  • Norwegische Krone1,47 %
  • Brasilianische Real0,66 %
  • Euro0,60 %
  • Anleihen94,05 %
  • Aktien3,74 %
  • Barmittel2,16 %
  • hohe Bonität49,06 %
  • mittlere Bonität non IG26,11 %
  • mittlere Bonität IG10,91 %
  • niedrige Bonität6,76 %
  • Barmittel2,16 %
  • kein Rating0,96 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)26,37 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,14 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)20,53 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)14,25 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,94 %
  • open end0,73 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B23XD337
WKNA0M2UW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum19.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen1,02 Mrd. USD
(Stand: 20.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoomis, Sayles & Company, L.P.
Websitewww.loomissayles.com/Internet/Internet.nsf/home

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameNATIXIS Investment Managers

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 3