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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den realen Wert des Kapitals durch eine umsichtige Anlageverwaltung zu erhalten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,19%6,43%-4,53%0,82
1 Monat-1,23%7,58%-3,44%-2,20
6 Monate-0,83%5,36%-4,53%-0,80
1 Jahr6,66%6,66%6,12%-4,53%0,66
3 Jahre28,04%8,59%5,62%-4,91%1,06
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage20,10%3,80%6,50%-14,79%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahre
  • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026

Stand: 30.06.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen89.62 %
  • Zertifikate6.96 %
  • Aktien3.4 %
  • Andere0,02%
  • Fannie Mae 4.5 12/31/204910.53 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT6.35 %
  • Ginnie Mae5.69 %
  • ITALIEN 24/315.49 %
  • FANNIE MAE4.56 %
  • ITALIEN 22/33 FLR4.14 %
  • Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/20493.65 %
  • Uniform Mortgage-Backed Security, TBA3.44 %
  • ITALIEN 24/36 FLR3.43 %
  • GROSSBRIT. 24/313.07 %
  • Andere49,65%

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Kurs

12,01 €
15.10.2026

Stammdaten

ISINIE0009L4EBZ6
WKNA3C5AR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum18.11.2021
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen232,84 Mio. EUR
Tranchenvolumen15,83 Mio. EUR
(Stand: 30.09.2026)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?65 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (31.07.2026)1,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePimco
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

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Strategiefonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NamePIMCO Gl. Ad. (IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 34
Strategiefonds 2

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Tranchenübersicht

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund E Class EUR (Partially Hedged) AccumulationIE00B957J671
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Administrative USD Income IIIE000EDVSTQ8
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Administrative SGD (Partially Hedged) Income IIIE000JV4KY68
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund E Class USD AccumulationIE00B8JZPJ59
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund E Class EUR (Partially Hedged) IncomeIE00B8VVSZ88
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Institutional USD AccumulationIE00B973QR36
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund Institutional GBP (Partially Hedged) AccumulationIE00BLM78675

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