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BNY Mellon Multi-As.Div.R.GBP Acc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
To achieve long-term capital growth over a period of at least 5 years from a portfolio diversified across a range of assets. The Fund is managed to seek a return in excess of cash (SONIA (30-day compounded)) +3% per annum over five years before fees. In doing so, it aims to achieve a positive return on a rolling three year basis (meaning a period of three years, no matter which day you start on). However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,59% | 5,72% | -2,49% | 0,25 | |
| 1 Monat | 0,42% | 7,75% | -1,65% | 0,15 | |
| 6 Monate | 9,49% | 6,21% | -2,60% | 2,60 | |
| 1 Jahr | 1,99% | 1,99% | 6,02% | -7,37% | -0,32 |
| 3 Jahre | 5,10% | 1,67% | 6,93% | -10,22% | -0,32 |
| 5 Jahre | 22,94% | 4,22% | 7,99% | -21,96% | 0,04 |
| 10 Jahre | 56,60% | 4,58% | 6,42% | -21,96% | 0,11 |
| Seit Auflage | 93,23% | 3,86% | 6,97% | -24,46% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BNY Mellon Multi-As.Div.R.GBP Acc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien40.97 %
- Anleihen28.28 %
- Barmittel19.04 %
- Fonds9.27 %
- Zertifikate2.44 %
- Andere0,00%
- PERSHING SQUARE HLDGS LTD3.14 %
- USA 15.01.2025 1,1252.83 %
- GREENCOAT UK WIND LS -,012.46 %
- US TREASURY 20432.4 %
- TREASURY STK 20272.24 %
- HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD2.21 %
- RENEWABLES INFRASTRUCTURE1.55 %
- BRAZIL 22/26 ZO1.43 %
- CONOCOPHILLIPS DL-,011.25 %
- IRB INVIT FUND UTS1.23 %
- Andere79,26%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | GB00B1GJ9N38 |
|---|---|
| WKN | A0NDX0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | GBP |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
| Auflagedatum | 27.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 99,05 Mio. GBP (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BNY Mellon Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 15 |
Depotbank
| NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
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