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BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund STERLING ACCUMULATION SHARES
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
To achieve long-term capital growth over a period of at least 5 years from a portfolio diversified across a range of assets. The Fund is managed to seek a return in excess of cash SONIA 30 (day compounded) +3% per annum over five years before fees. In doing so, it aims to achieve a positive return on a rolling three year basis (meaning a period of three years, no matter which day you start on). However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,17% | 8,68% | -8,55% | 1,49 | |
| 1 Monat | 1,13% | 4,89% | -1,16% | 2,49 | |
| 6 Monate | 5,63% | 9,32% | -8,55% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 8,26% | 8,26% | 7,54% | -8,55% | 0,83 |
| 3 Jahre | 13,92% | 4,44% | 7,15% | -10,22% | 0,34 |
| 5 Jahre | 31,24% | 5,59% | 7,05% | -10,22% | 0,51 |
| 10 Jahre | 64,42% | 5,09% | 6,83% | -21,96% | 0,45 |
| Seit Auflage | 115,36% | 4,18% | 7,01% | -24,46% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund STERLING ACCUMULATION SHARES
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien41.7 %
- Alternative Investments30.8 %
- Anleihen27.1 %
- Barmittel0.4 %
- Pershing Square Holdings, Ltd. Public Class USD Accum.Shs4.6 %
- Greencoat UK Wind Plc3.1 %
- Government Of United Kingdom 3.5% 22-jan-20452.6 %
- Government Of United Kingdom 4.25% 07-dec- 20272.6 %
- Government Of The United States Of America 2.875% 15-may-20432.3 %
- Government Of Brazil 0.0% 01-jan-20301.6 %
- Renewables Infrastructure Group Limited GBP Red.Shs1.5 %
- GCP Infrastructure Investments Ltd GBP1.4 %
- Government Of New Zealand 2.75% 15-apr-20371.3 %
- International Public Partnerships Ltd1.3 %
- Andere77,70%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | GB00B1GJ9N38 |
|---|---|
| WKN | A0NDX0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | GBP |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
| Auflagedatum | 27.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 101,26 Mio. GBP (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2022) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BNY Mellon Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
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