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Carmignac Patrimo.A EUR Y dis

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.

Asset-Manager-Profil

Carmignac - Fast 30 Jahre Unabhängigkeit und Überzeugungen

Carmignac wurde 1989 als unabhängiger Vermögensverwalter gegründet. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. EUR* und ist heute einer der führenden Vermögensverwalter in Europa.

Das Fondsmanagement von Carmignac basiert auf Überzeugungen und korreliert nicht mit Marktindizes. Dieser Ansatz ermöglicht uns maximale Flexibilität bei unseren Anlageentscheidungen. Die Fähigkeit unser Exposure aktiv über alle Anlageklassen, als Teil der Anlagestrategie anzupassen, hilft uns schwierige Marktphasen und Zeiten zu meistern. Wir schaffen und verwalten Portfolios, die unseren Überzeugungen und unserer eigenen Sicht des Marktes Rechnung tragen.

Wir setzen eine aktive Verwaltung ein, mit der attraktive Renditen ungeachtet der Marktbedingungen erzielt werden sollen. Unser flexibler Anlagestil und unsere dynamische Einstellung gegenüber Risiken helfen uns, turbulente Zeiten zu meistern. Wir sind Risikomanager und unsere Erfahrung ist Bestandteil unserer 17 Anlagestrategien.

* Stand: 29.06.2018, konsolidierte Daten

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,00%6,43%-13,83%-1,61
1 Monat-1,29%
6 Monate-8,26%
1 Jahr-9,03%6,28%-13,83%-1,37
3 Jahre-6,12%-2,08%5,93%-13,83%-0,29
5 Jahre4,22%0,83%7,36%-19,42%0,14
Seit Auflage5,43%0,82%7,29%-19,42%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Carmignac Patrimo.A EUR Y dis
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.20273,64 %
  • Etat Espagnol 0.00 % 05/04/20192,69 %
  • SPAIN 08/03/20192,21 %
  • SPAI LETR ZCP 12-182,20 %
  • Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.20182,18 %
  • IT/Telekommunikation17,34 %
  • Finanzen8,90 %
  • Konsumgüter6,00 %
  • Energie4,66 %
  • Gesundheitswesen4,35 %
  • Rohstoffe3,66 %
  • Industrie1,71 %
  • Barmittel1,34 %
  • Konglomerate0,51 %
  • USA30,06 %
  • Spanien15,25 %
  • Italien4,88 %
  • Frankreich4,21 %
  • Großbritannien3,67 %
  • Kanada3,40 %
  • China3,35 %
  • Indien3,14 %
  • Argentinien2,72 %
  • Luxemburg2,09 %
  • Niederlande1,60 %
  • Tschechische Republik1,51 %
  • Barmittel1,34 %
  • Deutschland1,18 %
  • Irland1,18 %
  • Brasilien1,02 %
  • Mexiko1,01 %
  • Schweiz0,87 %
  • Griechenland0,86 %
  • Cayman Inseln0,85 %
  • Russland0,73 %
  • Bahrein0,48 %
  • Israel0,42 %
  • Guernsey0,38 %
  • Schweden0,35 %
  • Südafrika0,35 %
  • Rumänien0,24 %
  • Ecuador0,23 %
  • Jersey0,15 %
  • Cote d'Ivoire0,11 %
  • Virgin Inseln (GB)0,11 %
  • Euro42,50 %
  • Amerikanische Dollar40,47 %
  • Kanadische Dollar3,33 %
  • Indische Rupie3,14 %
  • Pfund Sterling2,90 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan2,33 %
  • Tschechische Kronen1,48 %
  • Hongkong Dollar1,02 %
  • Brasilianische Real0,77 %
  • Argentinischer Peso0,62 %
  • Aktien47,22 %
  • Anleihen42,81 %
  • Barmittel1,34 %
  • kein Rating18,21 %
  • hohe Bonität7,61 %
  • mittlere Bonität non IG7,31 %
  • mittlere Bonität IG6,09 %
  • Barmittel1,34 %
  • niedrige Bonität0,29 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)20,97 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,07 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,40 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)4,42 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,87 %
  • open end0,11 %

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0011269588
WKNA1J0V1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum19.06.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen15,06 Mrd. EUR
(Stand: 06.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,76% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCarmignac
Websitewww.carmignac.de/de_DE?utm_source=AssetStd_Portrait_Link&utm_medium=Platform&utm_content=HP&utm_campaign=Brand_Distribution
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameCarmignac Gestion - France
Webseitewww.carmignac.de/de_DE

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 12

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