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H2O Allegro FCP I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagepolitik dieses OGAW besteht darin, unabhängig von den Marktbedingungen durch den Einsatz unterschiedlicher Anlagestrategien eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex anzustreben und dabei das für sein Portfolio festgelegte Gesamtrisiko nicht zu überschreiten. Zur Orientierung ist der OGAW unter normalen Marktbedingungen derart statistisch kalibriert, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 20 % in einem Horizont von 20 Tagen verlieren soll. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen verbunden. Die Sensitivitätsspanne des OGAW liegt zwischen -8 und +8.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,82%21,47%-3,14%6,66
1 Monat5,10%19,91%-3,14%4,25
6 Monate34,59%27,92%-12,72%2,79
1 Jahr41,78%41,78%40,88%-38,92%0,96
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage77,28%28,52%30,12%-38,92%0,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • H2O Allegro FCP I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.9 %
  • Barmittel35.8 %
  • Fonds2.2 %
  • Andere0,10%
  • MEXICO 202916.77 %
  • MEXICO 203111.61 %
  • MEXICO 202710.48 %
  • SOUTH AFR. 20449.75 %
  • MEXICO 21/278.81 %
  • B.T.P. 16-675.94 %
  • EUROPE 0306223.83 %
  • FREN REP P ZCP 06-222.78 %
  • BELG TREA ZCP 09-222.09 %
  • FRAN TREA ZCP 08-222.09 %
  • Andere25,85%

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0011006188
WKNA1160D
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Global Macro
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum22.02.2011
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen285,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen69,38 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2023)
SRRI7

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (30.06.2022)0,89% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (25,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameH2O Asset Management L.L.P.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameH2O AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 6

Depotbank

CACEIS Bank

Tranchenübersicht

H2O Allegro FCP RFR0011015460
H2O Allegro FCP SRFR0013393220

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