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H2O Multibonds I-C EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des FCP besteht darin, über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von drei Jahren eine positive Performance zu erzielen, ohne dass diese jedoch direkt an einen Referenzindex gebunden wäre. Zu rein indikativen Zwecken kann die Performance des FCP nachträglich mit jener des JP Morgan Government Bond Index Broad verglichen werden. Der auf Euro lautende Index JP Morgan Government Bond Index Broad setzt sich aus internationalen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) und Baa3 (Moody's) zusammen. Er berücksichtigt die Kupons. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, eine Wertentwicklung auf den internationalen Zins- und Devisenmärkten zu erzielen. Das Verwaltungsteam ist an einer umfassenden Verteilung des Portfolios interessiert und wählt in diesem Sinne die Titel für das Portfolio aus. Hierzu legt es seine Strategien insbesondere in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen, von seiner Analyse der Kapitalflüsse und seiner Einschätzung der Preise der finanziellen Vermögenswerte fest. Die Anlagen des Anlageverwalters erfolgen unter Einhaltung einer Sensitivität (Preisschwankung einer Anleihe, wenn die Zinsen um 1 % variieren) zwischen 0 und 10.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr31,71%18,58%-11,49%1,87
1 Monat-3,05%
6 Monate19,21%
1 Jahr38,09%18,32%-11,49%2,21
3 Jahre109,29%27,91%17,57%-13,24%1,60
Seit Auflage177,57%30,62%20,32%-14,49%1,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • H2O Multibonds I-C EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Mexican Bonos 10% 05.12.202413,13 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.204411,46 %
  • Hellenic Republic Government Bond 4,75% 17.04.20199,17 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.20258,84 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.20248,77 %
  • Portugal33,72 %
  • Griechenland28,31 %
  • Mexiko14,55 %
  • Italien13,28 %
  • Niederlande10,00 %
  • Spanien5,79 %
  • Luxemburg2,45 %
  • Großbritannien2,09 %
  • Norwegen1,31 %
  • Deutschland0,48 %
  • Frankreich0,23 %
  • Euro91,23 %
  • Mexikanische Peso Nuevo14,53 %
  • Amerikanische Dollar3,11 %
  • Pfund Sterling2,08 %
  • Norwegische Krone1,31 %
  • Anleihen112,26 %
  • Fonds0,98 %
  • mittlere Bonität non IG43,02 %
  • mittlere Bonität IG29,26 %
  • hohe Bonität15,38 %
  • kein Rating14,50 %
  • niedrige Bonität10,04 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)45,42 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)24,98 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)17,39 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,03 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)7,89 %
  • open end0,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0010930438
WKNA1H43G
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Global Macro
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum06.08.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen4,88 Mrd. EUR
(Stand: 05.12.2019)
Tranchenvolumen697,15 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2019)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 0,88% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameH2O Asset Management L.L.P.
Website

Alle Produkte des Asset Managers

nicht klassifiziert 5
Strategiefonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameH2O Asset Management LLP

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 5
Strategiefonds 9

Tranchenübersicht

H2O Multibonds R-C EURFR0010923375
H2O Multibonds R-D EURFR0011981851
H2O Multibonds N-C EURFR0013186707
H2O Multibonds SR EURFR0013393329

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