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H2O Adagio FCP I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,67%4,01%-1,09%2,63
1 Monat0,84%3,48%-0,39%2,51
6 Monate9,54%6,27%-2,55%2,78
1 Jahr10,01%10,04%7,49%-5,87%0,97
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage16,06%6,32%7,10%-10,13%0,50

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • H2O Adagio FCP I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel70.7 %
  • Anleihen26.6 %
  • Fonds2.7 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0010929794
WKNA1W6F8
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Global Macro
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum06.08.2010
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen519,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen36,95 Mio. EUR
(Stand: 17.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (25,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameH2O Asset Management L.L.P.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameH2O AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 6

Depotbank

CACEIS BANK

Tranchenübersicht

H2O Adagio FCP RFR0010923359
H2O Adagio FCP NFR0013186772
H2O Adagio FCP SRFR0013393188

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