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ODDO BHF Patrimoine CI-EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds aktiv und diskretionär. Er strebt das Erreichen des Anlageziels mit dem Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe) an, durch die Nutzung von OGA oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements.
Asset-Manager-Profil
Über ODDO BHF Asset Management
Mit einem verwalteten Vermögen von 57 Mrd. EUR per 30. Juni 2023 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider. Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Mit einem verwalteten Vermögen von 57 Mrd. EUR per 30. Juni 2023 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider. Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,06% | 4,21% | -1,63% | -0,05 | |
| 1 Monat | -0,06% | 4,23% | -1,21% | -1,10 | |
| 6 Monate | 5,73% | 4,38% | -2,00% | 1,80 | |
| 1 Jahr | 4,20% | 4,19% | 4,20% | -4,12% | 0,07 |
| 3 Jahre | 1,31% | 0,43% | 4,92% | -12,26% | -0,70 |
| 5 Jahre | 18,42% | 3,43% | 6,40% | -16,89% | -0,07 |
| 10 Jahre | 32,62% | 2,86% | 6,41% | -19,64% | -0,16 |
| Seit Auflage | 35,30% | 2,97% | 6,39% | -19,64% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ODDO BHF Patrimoine CI-EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023
Stand: 29.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.19 %
- Anleihen19.68 %
- Sonstige Vermögenswerte9.31 %
- Barmittel6.43 %
- Andere7,39%
- SCHELCHER SHORT TERM ESG-C11.85 %
- AXA TRESOR COURT TERME C11.35 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD8.35 %
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D8.33 %
- AIS-AM.JAP.T.EOC5.24 %
- XTR.II GER.GOV.BD 1C4.87 %
- ODDO-GL.CR.SH.D CFEOA4.12 %
- ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR4.09 %
- BUNDANL.V.22/383.97 %
- ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP3.73 %
- Andere34,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0010290940 |
|---|---|
| WKN | A1W8T4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 156,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,01 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (19.06.2023) | 0,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ODDO BHF Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM SAS |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 5 |
Depotbank
| ODDO BHF SCA |
Tranchenübersicht
| ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | FR0000992042 |
News
Marktkommentare
17.04.2024
Pressemitteilungen
10.04.2024
Marktkommentare
09.04.2024
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04.04.2024
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03.04.2024
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