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VM Vermögensverwaltungsfonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Für das Sondervermögen werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und /oder Wachstum erwarten lassen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Präferiert werden Engagements in europäischen und deutschen Werten u.a. aus dem MidCap Segment mit Übernahmethemen. Bei der Auswahl der Aktien / Anleihen stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Besonders Unternehmen, die eine starke Marktstellung, zukunftsträchtige Produkte sowie ein kompetentes Management haben, sollen berücksichtigt werden. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, sollten deren Aussteller eine gute Bonitätseinstufung haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,70% | 9,18% | -7,64% | -0,03 | |
| 1 Monat | -2,51% | 7,97% | -3,21% | -3,57 | |
| 6 Monate | 6,91% | 8,90% | -3,79% | 1,32 | |
| 1 Jahr | 3,89% | 3,89% | 8,58% | -7,64% | 0,15 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,63% | 3,75% | 8,23% | -8,94% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
- VM Vermögensverwaltungsfonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.44 %
- Anleihen28.34 %
- Fonds9.85 %
- Zertifikate4.86 %
- Barmittel0.51 %
- Andere0,00%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.86 %
- BUNDANL.V.24/344.71 %
- SPANIEN 22/324.28 %
- ESM 23/33 MTN4.24 %
- ISHS-CORE S+P 500 DL D3.87 %
- SISF ASIAN TOT.RET.C ACC2.93 %
- USA 24/342.18 %
- ASML Holding N.V.1.85 %
- DMG MORI AG1.61 %
- Alphabet Inc.1.51 %
- Andere67,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A40J7D1 |
|---|---|
| WKN | A40J7D |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.01.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 34,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,74 Mio. EUR (Stand: 28.09.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.12.2025) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (27.04.2026) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VM Vermögens-Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| HSBC Continental Europe S.A. |
Tranchenübersicht
| VM Vermögensverwaltungsfonds | DE000A2P37F5 |
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