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DNH Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziele Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen mit dem vorrangigen Ziel Kapitalerhalt und Erzielung laufender Erträge. Das Sondervermögen soll langfristig auf Kapitalzuwachs ausgerichtet sein. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlageschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitätsgesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen.
Asset-Manager-Profil
Über ODDO BHF Asset Management
Mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,52% | 2,93% | -3,31% | 0,06 | |
| 1 Monat | -0,19% | 2,41% | -0,67% | -1,78 | |
| 6 Monate | 0,66% | 3,01% | -2,56% | -0,25 | |
| 1 Jahr | 3,35% | 3,35% | 2,98% | -3,31% | 0,43 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,05% | 3,65% | 2,39% | -3,31% | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- DNH Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
Stand: 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.86 %
- Aktien17.19 %
- Barmittel5.95 %
- AXA S.A. EO-MTN 22/301.88 %
- Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)1.87 %
- Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)1.85 %
- Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)1.84 %
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)1.83 %
- Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)1.83 %
- Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) 144A1.82 %
- Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)1.82 %
- Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)1.82 %
- Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)1.81 %
- Andere81,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A3DCBK9 |
|---|---|
| WKN | A3DCBK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.10.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 22,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,91 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.07.2025) | 0,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ODDO BHF Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 292 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL |
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