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UM Strategy Fund - Anteilklasse R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,23% | 16,07% | -21,46% | -0,48 | |
| 1 Monat | 7,64% | 18,32% | -2,60% | 7,77 | |
| 6 Monate | 10,07% | 17,72% | -7,65% | 1,03 | |
| 1 Jahr | -2,94% | -2,94% | 15,58% | -21,46% | -0,36 |
| 3 Jahre | -0,19% | -0,06% | 13,69% | -24,32% | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -10,58% | -2,22% | 16,08% | -26,83% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- UM Strategy Fund - Anteilklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.45 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen17.66 %
- Barmittel11.83 %
- Sonstige Vermögenswerte0.06 %
- Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,018.71 %
- Pfizer Inc. Registered Shares DL -,057.04 %
- General Mills Inc. Registered Shares DL -,105.82 %
- PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00015.62 %
- PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01664.69 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254.22 %
- NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.4.19 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,34.01 %
- McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,013.99 %
- Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,014653.94 %
- Andere47,77%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A3CWRK5 |
|---|---|
| WKN | A3CWRK |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 11,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,15 Mio. EUR (Stand: 11.11.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2026) | 2,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UM Strategy Verwaltungs GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 314 |
| Strategiefonds | 38 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| UM Strategy Fund - Anteilklasse I | DE000A3CWRL3 |
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