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Castell Global Opportunities - Anteilklasse R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,96% | 5,55% | -0,29% | 12,66 | |
| 1 Monat | 3,01% | 4,76% | -0,36% | 8,38 | |
| 6 Monate | 11,12% | 6,37% | -2,29% | 3,34 | |
| 1 Jahr | 10,00% | 10,00% | 8,61% | -12,27% | 0,93 |
| 3 Jahre | 30,68% | 9,33% | 6,86% | -12,27% | 1,07 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,08% | 4,59% | 7,69% | -14,96% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Castell Global Opportunities - Anteilklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.08 %
- Anleihen22.17 %
- Fonds14.93 %
- Barmittel7.84 %
- Zertifikate6.98 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.37 %
- Alphabet Inc.4.34 %
- Microsoft Corp.3.86 %
- EFSF 23/28 MTN2.94 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2.62 %
- AUSTRIA 18/28 MTN2 %
- NEDERLD 18-281.94 %
- BCO SANTAND. 23/31 MTN1.91 %
- Citigroup Inc.1.68 %
- DT.BANK MTN 24/301.59 %
- Andere72,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QSF80 |
|---|---|
| WKN | A2QSF8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 207,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 123,50 Mio. EUR (Stand: 15.01.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 2,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.02.2025) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit Casse AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Castell Global Opportunities - Anteilklasse I | DE000A12GDC7 |
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