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Castell Global Income Opportunities - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,70% | 4,75% | -6,09% | 0,98 | |
| 1 Monat | 0,83% | 5,31% | -1,00% | 1,69 | |
| 6 Monate | 5,67% | 3,64% | -1,00% | 2,65 | |
| 1 Jahr | 6,00% | 6,00% | 4,65% | -6,09% | 0,86 |
| 3 Jahre | 18,60% | 5,85% | 4,05% | -6,09% | 0,95 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,25% | 2,01% | 4,40% | -13,26% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Castell Global Income Opportunities - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen56.94 %
- Aktien24.51 %
- Zertifikate10.57 %
- Aktienfonds4.99 %
- Barmittel2.54 %
- Genussscheine0.38 %
- Sonstige Vermögenswerte0.07 %
- Andere0,00%
- Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)6.2 %
- Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)3.9 %
- Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 853.25 %
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)2.78 %
- BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29)2.64 %
- Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 2022(29)2.55 %
- Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)2.46 %
- Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34)2.45 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252.33 %
- Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)2.3 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0012.26 %
- TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)2.16 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.0.88 %
- Apple Inc. Registered Shares o.N.0.87 %
- Citigroup Inc. Registered Shares DL -,010.83 %
- Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,010.74 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090.68 %
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.0.66 %
- ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 10.57 %
- VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00010.57 %
- Andere58,92%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QK5W4 |
|---|---|
| WKN | A2QK5W |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 62,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,97 Mio. EUR (Stand: 11.11.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (23.05.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit Casse AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 328 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Castell Global Income Opportunities - Anteilklasse R | DE000A2QK5Y0 |
| Castell Global Income Opportunities - Anteilklasse S | DE000A2QK5X2 |
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