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Katholische Werte-Fonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens wird in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Bestimmung dieser Kriterien wird die Orientierungshilfe "Ethisch-nachhaltig investieren" für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland herangezogen. Die Orientierungshilfe sieht für den Erwerb der Wertpapiere eine Festlegung von Ausschlusskriterien vor. Auf den Erwerb von Wertpapieren von Emittenten, die kontroverse Geschäftspraktiken im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact der Vereinten Nationen anwenden, wird verzichtet. Investmentanteile, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen, können erworben werden, wenn die Investmentvermögen zuvor einer detaillierten Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wurden und die Voraussetzungen des Artikels 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfüllen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,62% | 2,73% | -4,00% | -0,12 | |
| 1 Monat | 0,06% | 1,14% | -0,36% | -1,10 | |
| 6 Monate | 1,49% | 1,93% | -0,76% | 0,53 | |
| 1 Jahr | 1,55% | 1,55% | 2,70% | -4,00% | -0,17 |
| 3 Jahre | 15,91% | 5,04% | 2,64% | -4,00% | 1,15 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 8,45% | 2,17% | 3,16% | -7,97% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Katholische Werte-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen78.1 %
- Aktien12.36 %
- Fonds7.5 %
- Barmittel2.03 %
- Andere0,01%
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA7.5 %
- KRED.F.WIED.V.21/2026 DL1.74 %
- KRED.F.WIED.V.18/2028 DL1.72 %
- TORON.DOM.BK 25/28 MTN1.62 %
- CM.HOME LOAN 23/29 MTN1.25 %
- CIE FIN.FONC 24/30 MTN1.24 %
- LB HESS.-THUER.MTN 22/271.22 %
- NATWEST MKTS 25/30 MTN1.22 %
- SWED.CV BD 25/30 MTN1.22 %
- UC-HVB HPF 2178 MTN1.22 %
- Andere80,05%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QFXT1 |
|---|---|
| WKN | A2QFXT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.03.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 48,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 48,72 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.11.2025) | 1,45 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.11.2025) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 41 |
Depotbank
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