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Castell Concept P-22 I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an.

Asset-Manager-Profil

Wir entfalten Fonds und Macher und verbinden, was sinnvoll zusammengehört:
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Für die PartnerLOUNGE sind außergewöhnliche Spezialisten am Werk, die sich zu 100% auf das konzentrieren, was sie so einzigartig macht: das erfolgreiche Managen ihrer Strategie, häufig in Nischenmärkten. Ihre Größe und Fokussierung ist oft der Grund, warum viele dieser Fondsexperten weitestgehend unbekannt sind.

Wir verbinden die spezielle Expertise unabhängiger Fondsboutiquen mit unseren Erfahrungen, um daraus in der PartnerLOUNGE eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schmieden. Die PartnerLOUNGE bietet Investoren einen gezielten Zugang zu meist noch unbekannten und uniquen Fondsstrategien ausgesuchter Experten. Damit grenzen wir uns wohltuend von den großen Fondshäusern ab. Wir laden Sie ein:

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Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,07%11,54%-3,25%1,70
1 Monat-0,87%7,11%-1,91%-1,39
6 Monate9,51%11,54%-3,25%1,78
1 Jahr8,37%8,37%9,27%-5,76%0,92
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage7,58%2,81%9,07%-11,62%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Castell Concept P-22 I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel und sonstiges Vermögen61.63 %
  • Barmittel20.36 %
  • Anleihen10.13 %
  • Anleihenfonds7.88 %
  • United States of America DL-Notes 2020(27)2.58 %
  • United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-20272.58 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23)1.87 %
  • United States of America DL-Notes 2019(26)1.38 %
  • Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)1.24 %
  • DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23)0.61 %
  • Andere89,74%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2PMXX1
WKNA2PMXX
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Managed Futures
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.11.2019
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen16,23 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,02 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,82% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

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Tranchenübersicht

Castell Concept P-22 RDE000A2PMXT9

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