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GI Alpha Innovation R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der GI Alpha Innovation Fonds strebt als Anlageziel einen hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds strebt eine Rendite bei angemessenem Risiko an, um über rollierende Zeiträume von 5 Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erreichen. Der Fonds investiert gezielt in disruptive und wachstumsstarke Unternehmen, die durch Innovation und technologische Fortschritte bestehende Märkte neu definieren. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohes Wachstumspotenzial und zukunftsweisende Geschäftsmodelle aus, die langfristig einen Mehrwert schaffen.
Performance und Kennzahlen vom 30.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,75% | 8,44% | -1,14% | 2,77 | |
| 1 Monat | 1,75% | 8,33% | -1,14% | 2,48 | |
| 6 Monate | -8,15% | 23,71% | -23,17% | -0,74 | |
| 1 Jahr | -2,18% | -2,18% | 27,58% | -27,97% | -0,15 |
| 3 Jahre | -9,79% | -3,37% | 19,02% | -28,73% | -0,28 |
| 5 Jahre | -25,42% | -5,70% | 18,05% | -47,51% | -0,43 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,70% | 0,11% | 18,59% | -47,51% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- GI Alpha Innovation R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Prosus N.V.6.65 %
- Astera Labs Inc.6.27 %
- SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.6.24 %
- Meta Platforms Inc.6.07 %
- Robinhood Markets Inc.5.41 %
- Uber Technologies Inc.5 %
- AST SpaceMobile Inc.4.39 %
- Advanced Micro Devices Inc.3.97 %
- Amazon.com Inc.3.85 %
- CoreWeave Inc.3.59 %
- Andere48,56%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PF094 |
|---|---|
| WKN | A2PF09 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 847,26 Tsd. EUR |
| Tranchenvolumen | 380,83 Tsd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2025) | 1,77 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.01.2026) | 4,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 287 |
| Strategiefonds | 23 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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