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Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wert-zuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,77% | 5,80% | -3,91% | 1,51 | |
| 1 Monat | 5,70% | 6,66% | -0,62% | 14,04 | |
| 6 Monate | 6,29% | 5,67% | -2,93% | 1,78 | |
| 1 Jahr | 12,28% | 12,28% | 5,61% | -3,91% | 1,70 |
| 3 Jahre | 32,28% | 9,78% | 5,14% | -3,91% | 1,37 |
| 5 Jahre | 30,48% | 5,46% | 6,13% | -11,37% | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,41% | 3,39% | 6,33% | -16,42% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2026
Stand: 31.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.79 %
- Anleihen31.53 %
- Barmittel3.53 %
- Derivate0.14 %
- Andere0,01%
- Best Buy3.11 %
- Verbund AG3.01 %
- Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)2.83 %
- De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,52.81 %
- Valmet Oyj2.81 %
- Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)2.75 %
- CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)2.72 %
- Rumänien EO-MTN 23/332.68 %
- Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)2.68 %
- Swiss Life Holding AG2.65 %
- Andere71,95%