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Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,95% | 5,65% | -4,43% | 0,98 | |
| 1 Monat | 0,41% | 5,32% | -1,57% | 0,44 | |
| 6 Monate | 3,00% | 5,16% | -2,12% | 0,68 | |
| 1 Jahr | 7,58% | 7,58% | 5,31% | -4,43% | 0,94 |
| 3 Jahre | 30,26% | 9,20% | 5,11% | -4,43% | 1,29 |
| 5 Jahre | 30,13% | 5,40% | 6,10% | -11,01% | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 29,15% | 3,65% | 6,33% | -16,42% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.06 %
- Anleihen31.88 %
- Barmittel2.99 %
- Derivate0.05 %
- Andere0,02%
- Rumänien EO-MTN 23/332.93 %
- UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29)2.91 %
- Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)2.89 %
- Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)2.83 %
- Sixt SE MTN v. 23/272.81 %
- Valmet Oyj2.78 %
- CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)2.75 %
- De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,52.74 %
- Porsche Automobil Holding SE MTN 24/322.74 %
- Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)2.73 %
- Andere71,89%