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Vermögenswerte Global VV R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ("Fonds") ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,63% | 8,03% | -10,34% | 0,34 | |
| 1 Monat | 1,40% | 5,74% | -1,29% | 2,98 | |
| 6 Monate | 4,97% | 6,92% | -3,15% | 1,18 | |
| 1 Jahr | 4,78% | 4,78% | 7,96% | -10,34% | 0,35 |
| 3 Jahre | 39,61% | 11,75% | 7,26% | -10,34% | 1,34 |
| 5 Jahre | 45,04% | 7,72% | 8,32% | -13,86% | 0,69 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 48,29% | 7,50% | 8,40% | -13,86% | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Vermögenswerte Global VV R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.72 %
- Anleihen15.6 %
- Rohstoffe9.49 %
- Barmittel8.19 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.5.22 %
- Microsoft Corp.4.23 %
- Novartis AG2.93 %
- VISA Inc.2.71 %
- Allianz SE2.62 %
- Cisco Systems Inc.2.32 %
- Lam Research Corp.2.32 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG2.26 %
- Allstate Corp., The2.05 %
- NetApp Inc.2.04 %
- Andere71,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P5B72 |
|---|---|
| WKN | A2P5B7 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 245,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 223,41 Mio. EUR (Stand: 23.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 3,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2025) | 1,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Experts Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 177 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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