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CSR Aktien Deutschland Plus I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CSR Aktien Deutschland Plus strebt als Anlageziel an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerer Volatilität zu erreichen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Emittenten, wobei die Titelselektion grundsätzlich an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet wird. Die wirksame Aktienquote des Fonds wird dabei antizyklisch gesteuert: Bei fallenden DAX-Ständen wird die Aktienquote erhöht, bei steigenden Kursen gesenkt.
Asset-Manager-Profil
Die CSR Beratungsgesellschaft ist ein unabhängiger, inhabergeführter Vermögensverwalter. Wir investieren prognosefrei und konsequent antizyklisch, bei voller Transparenz des Prozesses. Unsere Investmentstrategie berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien. Wir sind spezialisiert darauf, alternative Investments stiftungsgerecht aufzubereiten, unter Berücksichtigung der buchhalterischen und bilanziellen Anforderungen von Stiftungen. Mit unseren vermögensverwaltenden Fonds bieten wir auch kleineren und mittelgroßen Stiftungen den Zugang zu einer seit Jahren erfolgreichen und stiftungserprobten Investmentlösung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,60% | 3,57% | -1,53% | -0,51 | |
| 1 Monat | -0,21% | 2,96% | -0,97% | -2,19 | |
| 6 Monate | 4,10% | 4,20% | -1,89% | 1,07 | |
| 1 Jahr | 7,14% | 7,14% | 4,79% | -3,03% | 0,68 |
| 3 Jahre | 10,40% | 3,35% | 10,69% | -17,08% | -0,05 |
| 5 Jahre | 22,03% | 4,06% | 12,58% | -28,53% | 0,01 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,94% | 2,53% | 11,07% | -30,41% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- CSR Aktien Deutschland Plus I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- DEUTSCHE BOERSE NA O.N.5.71 %
- SIEMENS AG NA O.N.5.55 %
- SAP SE O.N.5.49 %
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.5.14 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.5.14 %
- DT.TELEKOM AG NA4.93 %
- QIAGEN NV EO -,014.67 %
- SYMRISE AG INH. O.N.4.58 %
- HENKEL AG+CO.KGAA VZO4.35 %
- ALLIANZ SE NA O.N.4.03 %
- Andere50,41%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P37Q2 |
|---|---|
| WKN | A2AQYM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 30,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,76 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.03.2024) | 17,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.12.2023) | 0,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CSR Beratungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| CSR Aktien Deutschland Plus R | DE000A2P37R0 |
News
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