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Siemens Absolute Return
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Er wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,34% | 4,92% | -6,23% | 0,03 | |
| 1 Monat | 1,00% | 3,85% | -0,99% | 2,71 | |
| 6 Monate | -0,66% | 5,11% | -6,23% | -0,65 | |
| 1 Jahr | 5,31% | 5,31% | 4,58% | -6,23% | 0,72 |
| 3 Jahre | 12,67% | 4,06% | 5,13% | -9,04% | 0,40 |
| 5 Jahre | 16,36% | 3,08% | 4,90% | -14,31% | 0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,90% | 2,95% | 4,87% | -14,31% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Siemens Absolute Return
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.13 %
- Aktien30.72 %
- Fonds9.76 %
- Barmittel2.39 %
- FRANKREICH 25/35 O.A.T.3.99 %
- ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA3.9 %
- SIEMENS SUS.HIGH YLD B3.82 %
- IRLAND 24/343.55 %
- REP. FSE 17-28 O.A.T.3.2 %
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.2.98 %
- FRANKREICH 24/34 O.A.T.2.87 %
- NEW ZEALD 20332.24 %
- SIEMENS QUALIT.+DIVID.USA2.04 %
- CDA 20281.29 %
- Andere70,12%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2N66L7 |
|---|---|
| WKN | A2N66L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 573,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 599,08 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 0,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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