-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Julius Baer Germany - Focus Fund Income - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,71% | 4,72% | -6,23% | 1,04 | |
| 1 Monat | 1,37% | 3,04% | -0,36% | 5,71 | |
| 6 Monate | 4,21% | 3,82% | -1,78% | 1,73 | |
| 1 Jahr | 6,66% | 6,66% | 4,67% | -6,23% | 1,00 |
| 3 Jahre | 25,66% | 7,90% | 4,30% | -6,23% | 1,37 |
| 5 Jahre | 7,64% | 1,48% | 5,60% | -22,91% | -0,09 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,16% | 1,82% | 6,19% | -22,91% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Julius Baer Germany - Focus Fund Income - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen42.19 %
- Aktien26.17 %
- Anleihenfonds8.68 %
- Barmittel7.98 %
- Aktienfonds7.5 %
- Zertifikate6.98 %
- Genussscheine0.47 %
- Sonstige Vermögenswerte0.03 %
- Andere0,00%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)2.6 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne2.47 %
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)2.35 %
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)2 %
- European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)1.75 %
- Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)1.5 %
- Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)1.31 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)1.26 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1.22 %
- Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)1.09 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091.01 %
- RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)1 %
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.0.99 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,010.93 %
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,290.92 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0010.85 %
- Airbus SE Aandelen aan toonder EO 10.81 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.0.79 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0010.79 %
- MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.0.77 %
- Andere73,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2JF7X4 |
|---|---|
| WKN | A2JF7X |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.08.2018 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 60,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 60,74 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 1,82 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 326 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.