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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,83% | 10,68% | -9,06% | 0,50 | |
| 1 Monat | 2,19% | 9,91% | -1,56% | 2,68 | |
| 6 Monate | 1,47% | 11,00% | -9,06% | 0,04 | |
| 1 Jahr | 7,23% | 7,23% | 10,01% | -9,06% | 0,47 |
| 3 Jahre | 29,77% | 9,07% | 9,22% | -10,96% | 0,71 |
| 5 Jahre | 25,64% | 4,67% | 10,75% | -20,73% | 0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 71,95% | 6,69% | 11,54% | -26,57% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.82 %
- Anleihen23.91 %
- Barmittel3.27 %
- Andere0,00%
- MTU Aero Engines AG7.04 %
- BioNTech SE6.24 %
- Laboratorios Farmaceut.Rovi SA5.85 %
- AZELIS GROUP N.V.5.01 %
- Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV4.6 %
- Bruker Corp.4.57 %
- Amrize AG3.91 %
- Beijer Ref AB3.91 %
- Sartorius AG3.86 %
- BLACKLINE 25/29 CV3.76 %
- Andere51,25%