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Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,41%4,45%-4,63%0,10
1 Monat1,11%3,64%-0,90%3,22
6 Monate2,13%3,89%-2,36%0,43
1 Jahr2,06%2,06%4,15%-4,63%-0,14
3 Jahre18,30%5,76%3,94%-4,63%0,80
5 Jahre6,97%1,36%4,61%-16,42%-0,28
10 Jahre0,00
Seit Auflage24,10%2,54%4,77%-16,42%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
  • Smart & Fair-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026

Stand: 31.07.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.48 %
  • Aktien31.58 %
  • Barmittel0.94 %
  • SPANIEN 15-30 FLR1.12 %
  • SPANIEN 17-27 FLR1.11 %
  • SPANIEN 18/33 FLR1.06 %
  • Edenred SE0.8 %
  • SPANIEN 23/39 FLR0.76 %
  • DT.KREDITBANK OPF 24/300.75 %
  • Randstad N.V.0.7 %
  • Segro PLC0.64 %
  • IQVIA Holdings Inc.0.63 %
  • Generali S.p.A.0.61 %
  • Andere91,82%

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Kurs

102,16 €
15.10.2026

Stammdaten

ISINDE000A2H7NX5
WKNA2H7NX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum07.03.2018
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen53,25 Mio. EUR
Tranchenvolumen53,45 Mio. EUR
(Stand: 15.10.2026)
SRI2
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.01.2026)3,75 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,20%
Sum. laufende Kosten (16.04.2026)0,50% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 315
Strategiefonds 38

Depotbank

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

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