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FUNDament Total Return - P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen zu investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,24% | 28,84% | -13,68% | 2,37 | |
| 1 Monat | -3,67% | 21,81% | -8,76% | -1,73 | |
| 6 Monate | 24,24% | 25,21% | -13,68% | 2,08 | |
| 1 Jahr | 67,77% | 67,77% | 19,71% | -13,68% | 3,33 |
| 3 Jahre | 6,52% | 2,13% | 19,56% | -41,40% | 0,00 |
| 5 Jahre | 17,17% | 3,22% | 16,31% | -44,22% | 0,06 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 69,62% | 6,63% | 13,54% | -44,22% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FUNDament Total Return - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien79.56 %
- Barmittel11.09 %
- Anleihen9.35 %
- Yellow Cake PLC6.09 %
- Fresnillo PLC6.04 %
- Aker BP ASA5.03 %
- D'Amico International Shipping4.84 %
- BUND SCHATZANW. 23/254.78 %
- Okeanis Eco Tankers Corp.4.67 %
- BUNDANL.V.16/264.58 %
- Kenmare Resources PLC4.58 %
- BP PLC4.54 %
- Equinox Gold Corp.4.45 %
- Andere50,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H5YB2 |
|---|---|
| WKN | A2H5YB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 9,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,37 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (04.12.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.03.2026) | 3,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fundament Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 142 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
| FUNDament Total Return - I | DE000A2H8901 |
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