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Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,80% | 12,26% | -9,36% | 0,24 | |
| 1 Monat | -1,45% | 7,53% | -2,83% | -2,45 | |
| 6 Monate | 4,85% | 12,82% | -6,12% | 0,57 | |
| 1 Jahr | 8,85% | 8,85% | 11,06% | -9,36% | 0,56 |
| 3 Jahre | 36,61% | 10,99% | 9,34% | -12,63% | 0,89 |
| 5 Jahre | 15,97% | 3,01% | 10,67% | -24,53% | 0,03 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 41,95% | 4,03% | 12,28% | -29,26% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.02 %
- Aktienfonds22.79 %
- Zertifikate6.94 %
- Barmittel6.71 %
- Anleihenfonds6 %
- Anleihen5.49 %
- Derivate0.05 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.71 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092.64 %
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.2.46 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252.11 %
- Siemens Energy AG2.02 %
- MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.1.9 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1.83 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.77 %
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,291.72 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011.67 %
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)1.28 %
- Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)1 %
- European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35)0.62 %
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)0.61 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne0.55 %
- Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)0.4 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)0.39 %
- Galderma Finance Europe B.V. EO-Notes 2026(26/31)0.27 %
- DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/49)0.16 %
- OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)0.14 %
- Andere73,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DVS69 |
|---|---|
| WKN | A2DVS6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.10.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 147,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 992,87 Tsd. EUR (Stand: 07.09.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 2,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 316 |
| Strategiefonds | 38 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse I | DE000A2DVS77 |
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