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Wallrich AI Libero P
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Wallrich AI Libero strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,43% | 12,31% | -13,21% | -0,64 | |
| 1 Monat | 0,50% | 1,02% | -0,09% | 3,92 | |
| 6 Monate | -5,85% | 14,94% | -13,14% | -0,90 | |
| 1 Jahr | -2,74% | -2,74% | 10,70% | -13,21% | -0,44 |
| 3 Jahre | 15,50% | 4,92% | 6,71% | -13,21% | 0,44 |
| 5 Jahre | 32,02% | 5,71% | 6,48% | -13,21% | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,23% | 1,71% | 11,45% | -43,39% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Wallrich AI Libero P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.07 %
- Fonds0.93 %
- Andere0,00%
- Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)4.44 %
- Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B4.3 %
- Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)4.27 %
- Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25)3.54 %
- Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/263.54 %
- East Japan Railway Co. EO-MTN 22/253.53 %
- Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)3.43 %
- VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/262.71 %
- Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)2.68 %
- Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)2.68 %
- Andere64,88%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DTL29 |
|---|---|
| WKN | A2DTL2 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 11,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,62 Mio. EUR (Stand: 29.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 2,24 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.07.2025) | 1,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wallrich Wolf Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 287 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
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