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DC Value Global Equity PT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,95% | 13,01% | -11,29% | 0,05 | |
| 1 Monat | -0,39% | 16,75% | -3,82% | -0,44 | |
| 6 Monate | 3,29% | 13,57% | -10,09% | 0,31 | |
| 1 Jahr | 7,86% | 7,86% | 11,64% | -11,29% | 0,46 |
| 3 Jahre | 24,03% | 7,43% | 11,57% | -15,98% | 0,43 |
| 5 Jahre | 30,84% | 5,52% | 13,66% | -17,76% | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 109,57% | 8,99% | 13,45% | -22,31% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- DC Value Global Equity PT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien94.97 %
- Barmittel5.03 %
- Andere0,00%
- Microsoft Corp.9.99 %
- Amazon.com Inc.9.97 %
- Alphabet Inc.9.68 %
- APPLE INC.5.5 %
- Meta Platforms Inc.4.48 %
- Mondelez International Inc.4.44 %
- Haleon PLC4.28 %
- PepsiCo Inc.4.02 %
- Kraft Heinz Co., The3.79 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE3.66 %
- Andere40,19%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJU61 |
|---|---|
| WKN | A2DJU6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 49,55 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 20,62 Mio. EUR (Stand: 18.08.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 62 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (10.09.2025) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Dickemann Capital Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| DC Value Global Equity IT | DE000A3CNEH8 |
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