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ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,31% | 5,42% | -3,90% | 1,54 | |
| 1 Monat | 1,33% | 5,13% | -1,60% | 2,61 | |
| 6 Monate | 5,34% | 5,80% | -3,90% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 13,02% | 12,99% | 5,55% | -3,90% | 1,72 |
| 3 Jahre | 4,99% | 1,64% | 6,85% | -16,56% | -0,27 |
| 5 Jahre | 15,77% | 2,97% | 7,73% | -19,17% | -0,06 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,64% | 2,86% | 7,08% | -19,17% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2024
Stand: 30.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien41.47 %
- Anleihen10.38 %
- Rohstoffe3.41 %
- Alternative Investments3.37 %
- Andere41,37%
- Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.9.04 %
- InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.5.56 %
- I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .4.15 %
- iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD3.54 %
- UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD3.17 %
- Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.2.91 %
- Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR2.68 %
- Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D2.56 %
- 2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)1.51 %
- 3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)1.33 %
- Andere63,55%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2ARYT8 |
|---|---|
| WKN | A2ARYT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.03.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | 375,80 Mio. EUR (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.06.2024) | 0,87 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.01.2023) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
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