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SOLIT Wertefonds R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der SOLIT Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Beispiel Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Wertpapiere öffentlicher Aussteller (wie zum Beispiel Staatsanleihen), das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,68% | 12,43% | -11,01% | 1,19 | |
| 1 Monat | 3,03% | 10,01% | -2,23% | 4,37 | |
| 6 Monate | 2,36% | 12,01% | -11,01% | 0,23 | |
| 1 Jahr | 11,90% | 11,90% | 11,51% | -11,01% | 0,86 |
| 3 Jahre | 10,70% | 3,44% | 11,54% | -13,91% | 0,13 |
| 5 Jahre | 34,63% | 6,12% | 13,77% | -22,66% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 38,86% | 3,98% | 12,20% | -22,66% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SOLIT Wertefonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.62 %
- Fonds7.99 %
- Anleihen4.99 %
- Zertifikate1.58 %
- Barmittel0.28 %
- Andere23,54%
- Gold 1000g/ Feinheit 999.923.54 %
- ZKB SILVER ETF INH.AA EO5.03 %
- OPUS CH. 322 21/26 FLR4.99 %
- EXXON MOBIL CORP.2.34 %
- KINROSS GOLD CORP.2.3 %
- DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)2.23 %
- AGNICO EAGLE MINES LTD.2.22 %
- WHEATON PREC. METALS2.21 %
- FREENET AG NA O.N.2.19 %
- SCHINDLER HLDG NA SF-,102.16 %
- Andere50,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AQ952 |
|---|---|
| WKN | A2AQ95 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 67,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 62,41 Mio. EUR (Stand: 03.06.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.08.2024) | 0,78 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.05.2025) | 2,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (7,50%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SOLIT Fonds GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 302 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
Tranchenübersicht
| SOLIT Wertefonds I | DE000A2AQ960 |
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