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WARBURG - Liquid Alternatives A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,65% | 11,57% | -6,38% | 0,05 | |
| 1 Monat | -1,91% | 18,09% | -6,17% | -1,24 | |
| 6 Monate | 4,32% | 8,91% | -6,38% | 0,76 | |
| 1 Jahr | 6,83% | 6,83% | 10,76% | -11,76% | 0,44 |
| 3 Jahre | 23,44% | 7,27% | 8,07% | -15,76% | 0,64 |
| 5 Jahre | 21,97% | 4,06% | 6,67% | -15,76% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,55% | 2,20% | 6,45% | -21,03% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.74 %
- Barmittel4.27 %
- Sonstige Vermögenswerte0.31 %
- Andere24,68%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.309.35 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.307.23 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index7.09 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.04 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.42 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.26 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.11 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.11 %
- NIBC BANK 16/26 MTN2.1 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR1.8 %
- Andere60,49%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AJGR6 |
|---|---|
| WKN | A2AJGR |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 488,40 Tsd. EUR (Stand: 02.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.09.2025) | 3,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.03.2026) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives I | DE000A111ZE4 |
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