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WARBURG - Liquid Alternatives A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,03% | 5,53% | -1,10% | 3,27 | |
| 1 Monat | 1,23% | 6,37% | -1,10% | 2,20 | |
| 6 Monate | 8,13% | 4,47% | -1,54% | 3,31 | |
| 1 Jahr | 3,68% | 3,68% | 10,31% | -15,76% | 0,17 |
| 3 Jahre | 25,19% | 7,78% | 7,45% | -15,76% | 0,78 |
| 5 Jahre | 24,57% | 4,49% | 6,23% | -15,76% | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,23% | 2,38% | 6,24% | -21,03% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.98 %
- Barmittel3.99 %
- Sonstige Vermögenswerte0.45 %
- Andere27,58%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.309.24 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index7.09 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.307.08 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.14 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.5 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.33 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.18 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.18 %
- NIBC BANK 16/26 MTN2.16 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR1.86 %
- Andere60,24%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AJGR6 |
|---|---|
| WKN | A2AJGR |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 502,38 Tsd. EUR (Stand: 11.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.09.2025) | 3,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.11.2025) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives I | DE000A111ZE4 |
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