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WARBURG - Liquid Alternatives A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,32% | 10,81% | -15,76% | -0,05 | |
| 1 Monat | 2,33% | 5,70% | -0,61% | 5,11 | |
| 6 Monate | 6,98% | 3,94% | -1,34% | 3,12 | |
| 1 Jahr | 3,13% | 3,13% | 10,16% | -15,76% | 0,11 |
| 3 Jahre | 19,96% | 6,25% | 7,36% | -15,76% | 0,57 |
| 5 Jahre | 22,21% | 4,09% | 6,15% | -15,76% | 0,34 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,54% | 2,01% | 6,27% | -21,03% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.83 %
- Barmittel9.18 %
- Sonstige Vermögenswerte0.59 %
- Andere18,40%
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.306.93 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index6.75 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.15 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN3.12 %
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN3.1 %
- TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN2.8 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.51 %
- ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN2.5 %
- EQUITABLE BK 22/25 MTN2.48 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.34 %
- Andere64,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AJGR6 |
|---|---|
| WKN | A2AJGR |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 452,19 Tsd. EUR (Stand: 13.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.09.2025) | 3,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.05.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives I | DE000A111ZE4 |
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