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WARBURG - Liquid Alternatives A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,48% | 8,18% | -6,38% | 1,77 | |
| 1 Monat | 0,31% | 2,43% | -0,41% | 0,45 | |
| 6 Monate | 10,79% | 8,61% | -5,22% | 2,31 | |
| 1 Jahr | 16,85% | 16,85% | 7,22% | -6,38% | 1,97 |
| 3 Jahre | 32,56% | 9,85% | 8,15% | -15,76% | 0,89 |
| 5 Jahre | 32,56% | 5,80% | 6,83% | -15,76% | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,74% | 3,17% | 6,41% | -21,03% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.8 %
- Barmittel2.07 %
- Sonstige Vermögenswerte0.43 %
- Andere24,70%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.309.51 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index7.3 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.307.08 %
- UNICREDIT 23/27 MTN2.81 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.11 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN1.97 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN1.97 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR1.68 %
- BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN1.41 %
- ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN1.41 %
- Andere62,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AJGR6 |
|---|---|
| WKN | A2AJGR |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 805,21 Tsd. EUR (Stand: 10.09.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.09.2025) | 3,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives I | DE000A111ZE4 |
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