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WARBURG - Liquid Alternatives A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,35% | 13,20% | -15,76% | -0,62 | |
| 1 Monat | 1,37% | 3,13% | -0,36% | 5,13 | |
| 6 Monate | -4,13% | 13,80% | -15,76% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 2,20% | 2,20% | 10,67% | -15,76% | 0,02 |
| 3 Jahre | 13,88% | 4,42% | 7,28% | -15,76% | 0,33 |
| 5 Jahre | 19,54% | 3,64% | 6,09% | -15,76% | 0,27 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,03% | 1,53% | 6,33% | -21,03% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.03 %
- Barmittel8.77 %
- Sonstige Vermögenswerte0.7 %
- Andere10,50%
- UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.305.37 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index4.41 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.35 %
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN3.31 %
- LINDE 23/253.29 %
- ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN3.29 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN3.28 %
- LUMINOR BANK 21/26 MTN3.26 %
- TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN2.96 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.67 %
- Andere64,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AJGR6 |
|---|---|
| WKN | A2AJGR |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 73,31 Tsd. EUR (Stand: 18.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.09.2024) | 2,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.05.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives I | DE000A111ZE4 |
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