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KIRIX Herkules-Portfolio
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,93% | 10,29% | -13,83% | -0,34 | |
| 1 Monat | 2,06% | 5,54% | -1,13% | 4,52 | |
| 6 Monate | -1,17% | 10,97% | -11,44% | -0,40 | |
| 1 Jahr | 0,54% | 0,54% | 9,03% | -13,83% | -0,17 |
| 3 Jahre | 19,18% | 6,02% | 8,52% | -13,83% | 0,46 |
| 5 Jahre | 35,20% | 6,22% | 8,31% | -14,78% | 0,50 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 54,91% | 5,03% | 7,93% | -16,80% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KIRIX Herkules-Portfolio
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
Stand: 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.53 %
- Anleihen15.08 %
- Fonds14.63 %
- Zertifikate4.81 %
- Barmittel0.95 %
- Andere0,00%
- Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold4.83 %
- Alphabet Inc. Cl. A4.25 %
- Allianz SE3.77 %
- Microsoft Corp.3.64 %
- Johnson & Johnson3.13 %
- Vonovia SE2.91 %
- Berkshire Hathaway Inc. B2.79 %
- Siemens AG2.71 %
- Xylem Inc.2.57 %
- Apple Inc.2.49 %
- Andere66,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AGN90 |
|---|---|
| WKN | A2AGN9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 19,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,22 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.11.2024) | 1,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.07.2025) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | KIRIX VERMÖGENSVERWALTUNG AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 292 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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