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P&K Balance R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit aufzunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzungen umzusetzen. Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,90% | 4,21% | -2,49% | 1,31 | |
| 1 Monat | 1,40% | 3,79% | -0,45% | 4,62 | |
| 6 Monate | 3,90% | 4,24% | -2,49% | 1,34 | |
| 1 Jahr | 5,14% | 5,14% | 3,82% | -2,49% | 0,74 |
| 3 Jahre | 4,93% | 1,62% | 3,89% | -6,77% | -0,18 |
| 5 Jahre | -0,81% | -0,16% | 4,37% | -11,01% | -0,57 |
| 10 Jahre | 21,74% | 1,99% | 5,34% | -17,22% | -0,06 |
| Seit Auflage | 21,27% | 1,55% | 5,46% | -17,22% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- P&K Balance R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.39 %
- Anleihen21.91 %
- Barmittel11.53 %
- Fonds7.08 %
- Derivate0.09 %
- FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-Anl. v.23(26/unb.)2.59 %
- Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN2.41 %
- Cisco Systems Inc.1.96 %
- Intl Business Machines Corp.1.93 %
- Microsoft Corp.1.85 %
- Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)1.72 %
- Lam Research Corp.1.71 %
- Schneider Electric SE1.59 %
- Deutsche Telekom AG1.54 %
- Hornbach-Baumarkt AG 19/261.46 %
- Andere81,24%