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Steyler Fair Invest-Bonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,95% | 2,99% | -2,08% | 0,39 | |
| 1 Monat | 0,30% | 2,58% | -0,44% | 0,60 | |
| 6 Monate | 1,27% | 3,02% | -2,08% | 0,19 | |
| 1 Jahr | 3,92% | 3,92% | 2,75% | -2,08% | 0,69 |
| 3 Jahre | 7,95% | 2,58% | 3,25% | -6,95% | 0,17 |
| 5 Jahre | 0,52% | 0,10% | 3,10% | -14,74% | -0,62 |
| 10 Jahre | 5,63% | 0,55% | 2,60% | -14,74% | -0,57 |
| Seit Auflage | 19,00% | 1,44% | 2,54% | -14,74% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Bonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.09 %
- Barmittel6.86 %
- Andere0,05%
- BUNDANL.V.25/357.73 %
- BUNDANL.V.24/345.07 %
- EU 23/38 MTN3.38 %
- EU 23/34 MTN2.93 %
- TENNET HLDG 20/32 MTN2.86 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.2.84 %
- DEUTSCHE POST MTN.25/322.61 %
- NORWAY 16-262.58 %
- WORLD BK 23/38 MTN2.5 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.14 %
- Andere65,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1WY1P4 |
|---|---|
| WKN | A1WY1P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 78,85 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 63,86 Mio. EUR (Stand: 15.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.12.2024) | 1,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.01.2025) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Bonds R | DE000A1WY1N9 |
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