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Prisma Aktiv UI - Anteilklasse I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden.

Asset-Manager-Profil

Die PRISMA Investment GmbH, die ihren Sitz mitten im Herzen Frankfurts hat, steht als inhabergeführte Investmentboutique für flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

Als Ausgründung aus einer der größten deutschen Stiftungen, der Software AG-Stiftung, haben wir es uns zum Ziel gemacht unseren bewährten Investmentansatz auch anderen Investoren zugänglich zu machen.

Die Software AG-Stiftung ist auch heute noch kapital- sowie gremienseitig beteiligt.

Vor dem Hintergrund dieser Historie betrachtet, ist es klar, dass Begrifflichkeiten wie Kontinuität, Verlässlichkeit und Seriosität nicht einfach nur Floskeln sind, sondern für uns als grundlegender Leitfaden im täglichen Business gelten.

Mit einem Managementvolumen von rund 1,6 Mrd € setzen wir auf gesundes und stetiges Wachstum.

Die Basis für unseren Erfolg bildet seit vielen Jahren eine gewissenhafte Selektion bei der Auswahl unserer Anlagen. Die daraus resultierenden maßgearbeiteten PRISMA Investment-Konzepte beruhen auf einer fundamentalen Einzeltitelauswahl, die durch eine hochqualitative und gründliche Geschäftsmodellanalyse gestützt wird.

Auf Grundlage dieses "Schnittmusters" werden, in enger Anlehnung an die Realwirtschaft, der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt. So partizipieren wir an der Wertsteigerung der von uns ausgewählten Unternehmen.

• Prinzip „Kapitalerhalt“+ Zielrendite
Unser Investmentprinzip ist der Werterhalt des Vermögens und das Erzielen einer attraktiven Zielrendite.

• Aktives Management
Fondsmanagement steuert die Fondsallokation bzw. die Investitionsquote flexibel und benchmark-unabhängig.

• Aktives, benchmark-unabhängiges Portfoliomanagement
Im Rahmen der Asset Allokation wird die Gewichtung der einzelnen Renditequellen zueinander festgelegt. Asset-Allokationen und Einzeltitel-Selektion unterliegen einem permanenten Monitoring.

• Risikomanagement
Ein zentrales Element im Risikomanagement ist z.B. das High-Watermark Stopkurs-Verfahren bei Aktien.

• PRISMA-ESG Ansatz
Zweistufiger Prozess: Negatives Branchenscreening + Prüfung der ESG Kriterien integriert in der Geschäftsmodellanalyse

• United Nations PRI
PRISMA Investment hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment) der Vereinten Nationen unterzeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,84%3,61%-1,37%1,76
1 Monat1,42%4,54%-0,60%3,28
6 Monate6,43%3,47%-1,37%2,75
1 Jahr6,32%6,30%3,50%-2,66%0,72
3 Jahre1,71%0,57%3,90%-9,43%-0,83
5 Jahre19,59%3,64%5,33%-13,66%-0,03
10 Jahre40,99%3,49%4,99%-13,66%-0,06
Seit Auflage44,31%3,62%4,94%-13,66%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Prisma Aktiv UI - Anteilklasse I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen53.49 %
  • Aktien32.17 %
  • Zertifikate7.55 %
  • Fonds0.79 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.48 %
  • Andere5,52%
  • BUND SCHATZANW. 22/249.08 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.55 %
  • USA 30.04.2024 2,57.55 %
  • BUND SCHATZANW. 24/264.28 %
  • BUNDANL.V.24/344.24 %
  • USA 15.11.2031 1,3753.24 %
  • EU 23/34 MTN2.21 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.06 %
  • ASML HOLDING EO -,091.88 %
  • DEUTSCHE BOERSE NA O.N.1.88 %
  • Andere56,03%