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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,74% | 10,65% | -9,13% | 0,71 | |
| 1 Monat | 3,35% | 10,09% | -1,38% | 4,61 | |
| 6 Monate | 10,25% | 9,89% | -3,66% | 1,88 | |
| 1 Jahr | 9,17% | 9,17% | 10,37% | -9,13% | 0,62 |
| 3 Jahre | 34,08% | 10,28% | 9,36% | -11,07% | 0,81 |
| 5 Jahre | 22,64% | 4,16% | 10,92% | -21,20% | 0,13 |
| 10 Jahre | 81,94% | 6,16% | 10,96% | -26,92% | 0,31 |
| Seit Auflage | 102,50% | 5,67% | 10,39% | -26,92% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien71.9 %
- Anleihen22.3 %
- Barmittel5.8 %
- Laboratorios Farmaceut.Rovi SA6.92 %
- MTU Aero Engines AG6.3 %
- BioNTech SE5.69 %
- SAP SE5.01 %
- AZELIS GROUP N.V.4.26 %
- Amrize AG4.21 %
- Beijer Ref AB4.15 %
- Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV4.08 %
- Sartorius AG4.04 %
- Mercadolibre Inc.3.97 %
- Andere51,37%